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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 709.00 | 2 709.00 | | 2 709.00 |
AP Constructions | 10 867.00 | 1 488.00 | 9 379.00 | 10 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 078.00 | 24 097.00 | 17 980.00 | 42 078.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 654.00 | 28 294.00 | 27 359.00 | 55 654.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 50 400.00 | | 50 400.00 | 50 400.00 |
BZ Autres créances | 785.00 | | 785.00 | 785.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 56 893.00 | 5 388.00 | 51 505.00 | 56 893.00 |
CF Disponibilités | 121 232.00 | | 121 232.00 | 121 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 310.00 | 5 388.00 | 223 922.00 | 229 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 284 964.00 | 33 682.00 | 251 282.00 | 284 964.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 179 707.00 | 175 053.00 | | 179 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 145.00 | 36 653.00 | | 45 145.00 |
DL TOTAL (I) | 229 251.00 | 216 107.00 | | 229 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 12 490.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 730.00 | 2 244.00 | | 1 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 634.00 | 6 483.00 | | 2 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 666.00 | 12 156.00 | | 17 666.00 |
EA Autres dettes | | 6.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 22 030.00 | 33 379.00 | | 22 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 251 282.00 | 249 486.00 | | 251 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 030.00 | 33 379.00 | | 22 030.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 359 503.00 | | 359 503.00 | 359 503.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 359 503.00 | | 359 503.00 | 359 503.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 149.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 360 654.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 920.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 540.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 552.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 767.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 121.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 511.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 299 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 240.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 812.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 917.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -917.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 323.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 122.00 | 1 972.00 | | 122.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 35 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 122.00 | 36 972.00 | | 122.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 28 505.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 28 595.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 122.00 | 8 377.00 | | 122.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 301.00 | 10 744.00 | | 15 301.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 360 777.00 | 360 733.00 | | 360 777.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 315 632.00 | 324 079.00 | | 315 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 145.00 | 36 653.00 | | 45 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 654.00 | | | 55 654.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 654.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 709.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 945.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 709.00 | | | 2 709.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 945.00 | | | 52 945.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 783.00 | 7 511.00 | | 20 783.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 709.00 | | | 2 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 074.00 | 7 511.00 | | 18 074.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 576.00 | 812.00 | | 4 576.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 576.00 | 812.00 | | 4 576.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 576.00 | 812.00 | | 4 576.00 |
UG ‐ Financières | | 812.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 634.00 | 2 634.00 | | 2 634.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 066.00 | 3 066.00 | | 3 066.00 |
UX Autres créances clients | 50 400.00 | | | 50 400.00 |
VB T. V. A. | 62.00 | | | 62.00 |
VI Groupe et associés | 1 730.00 | 1 730.00 | | 1 730.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 473.00 | | | 12 473.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 722.00 | | | 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 185.00 | 51 185.00 | | 51 185.00 |
VW T.V.A. | 13 291.00 | 13 291.00 | | 13 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 030.00 | 22 030.00 | | 22 030.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 647.00 | 7 156.00 | | 4 647.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 626.00 | 8 295.00 | | 5 626.00 |
ST Autres comptes | 78 898.00 | 76 051.00 | | 78 898.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 877.00 | 17 795.00 | | 21 877.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 4 140.00 | 27 712.00 | | 4 140.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 9 670.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 905.00 | 835.00 | | 905.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 552.00 | 7 991.00 | | 5 552.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 71 901.00 | 60 152.00 | | 71 901.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 939.00 | 19 391.00 | | 7 939.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 110 540.00 | 139 521.00 | | 110 540.00 |