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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 620.00 | 2 620.00 | | 2 620.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 280.00 | 8 569.00 | 13 711.00 | 22 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 803.00 | 47 515.00 | 35 288.00 | 82 803.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 168.00 | | 21 168.00 | 21 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 916.00 | 58 705.00 | 70 211.00 | 128 916.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 131 766.00 | | 131 766.00 | 131 766.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 579 660.00 | | 579 660.00 | 579 660.00 |
BZ Autres créances | 315 463.00 | | 315 463.00 | 315 463.00 |
CF Disponibilités | 102 428.00 | | 102 428.00 | 102 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 118 477.00 | | 118 477.00 | 118 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 247 794.00 | | 1 247 794.00 | 1 247 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 386 404.00 | 58 705.00 | 1 327 699.00 | 1 386 404.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 9 694.00 | | 9 694.00 | 9 694.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 000.00 | | | 102 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 22 269.00 | | | 22 269.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
DG Autres réserves | 96 331.00 | | | 96 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157.00 | | | 157.00 |
DL TOTAL (I) | 230 957.00 | | | 230 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 311 924.00 | | | 311 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 288.00 | | | 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 319 381.00 | | | 319 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 454 356.00 | | | 454 356.00 |
EA Autres dettes | 10 793.00 | | | 10 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 096 742.00 | | | 1 096 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 327 699.00 | | | 1 327 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 089 092.00 | | | 1 089 092.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 295 675.00 | | | 295 675.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 492.00 | | 80 274.00 | 93 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 213.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 849.00 | 128 916.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 849.00 | 105 083.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 620.00 | | | 2 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 874.00 | | 78 059.00 | 71 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 998.00 | | 2 215.00 | 18 998.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 523.00 | 20 051.00 | 869.00 | 39 523.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 620.00 | | | 2 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 903.00 | 20 051.00 | 869.00 | 36 903.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 319 381.00 | 319 381.00 | | 319 381.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 139 903.00 | 139 903.00 | | 139 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 097.00 | 85 097.00 | | 85 097.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 793.00 | 10 793.00 | | 10 793.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 168.00 | | | 21 168.00 |
UX Autres créances clients | 579 660.00 | | | 579 660.00 |
VB T. V. A. | 73 986.00 | | | 73 986.00 |
VC Groupe et associés | 37 035.00 | | | 37 035.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 295 675.00 | 295 675.00 | | 295 675.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 249.00 | 8 599.00 | 7 650.00 | 16 249.00 |
VI Groupe et associés | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 332.00 | | | 15 332.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 410.00 | | | 52 410.00 |
VP Divers | 55 615.00 | | | 55 615.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 687.00 | 20 687.00 | | 20 687.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 416.00 | | | 96 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 118 477.00 | | | 118 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 034 768.00 | 1 013 599.00 | 21 168.00 | 1 034 768.00 |
VW T.V.A. | 208 669.00 | 208 669.00 | | 208 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 096 742.00 | 1 089 092.00 | 7 650.00 | 1 096 742.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 44 831.00 | | | 44 831.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 46 119.00 | | | 46 119.00 |
ST Autres comptes | 2 566 492.00 | | | 2 566 492.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 262 421.00 | | | 262 421.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 861 332.00 | | | 1 861 332.00 |
YT Sous‐traitance | 91 443.00 | | | 91 443.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 217.00 | | | 4 217.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 884.00 | | | 11 884.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 56 715.00 | | | 56 715.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 804 908.00 | | | 804 908.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 335 554.00 | | | 335 554.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 970 692.00 | | | 2 970 692.00 |