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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 575.00 | 1 694.00 | 881.00 | 2 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 617.00 | 17 815.00 | 18 802.00 | 36 617.00 |
BH Autres immobilisations financières | 418.00 | | 418.00 | 418.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 391.00 | 20 290.00 | 21 101.00 | 41 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 227.00 | 1 478.00 | 200 749.00 | 202 227.00 |
BZ Autres créances | 19 994.00 | | 19 994.00 | 19 994.00 |
CF Disponibilités | 70 364.00 | | 70 364.00 | 70 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 407.00 | | 7 407.00 | 7 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 992.00 | 1 478.00 | 298 513.00 | 299 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 341 383.00 | 21 768.00 | 319 614.00 | 341 383.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
DG Autres réserves | 94 794.00 | | | 94 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 255.00 | | | 32 255.00 |
DL TOTAL (I) | 168 650.00 | | | 168 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 363.00 | | | 5 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 573.00 | | | 25 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 785.00 | | | 97 785.00 |
EA Autres dettes | 6 057.00 | | | 6 057.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 287.00 | | | 10 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 965.00 | | | 150 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 319 614.00 | | | 319 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 602.00 | | | 145 602.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 477.00 | | 14 477.00 | 14 477.00 |
FG Production vendue services | 413 227.00 | | 413 227.00 | 413 227.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 427 704.00 | | 427 704.00 | 427 704.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 109.00 | |
FQ Autres produits | | | 299.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 466 113.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 542.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 356.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 790.00 | |
GE Autres charges | | | 12 740.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 428 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 061.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 947.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 36 591.00 | | | 36 591.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 380.00 | | | 380.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 692.00 | | | 5 692.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 466 113.00 | | | 466 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 433 858.00 | | | 433 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 255.00 | | | 32 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 808.00 | | 3 583.00 | 37 808.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 781.00 | | | 781.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 418.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 391.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 781.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 617.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 575.00 | | | 2 575.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 034.00 | | 2 583.00 | 34 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 418.00 | | 1 000.00 | 418.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 500.00 | 3 790.00 | | 16 500.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 781.00 | | | 781.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 025.00 | 670.00 | | 1 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 695.00 | 3 120.00 | | 14 695.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 833.00 | | 12 355.00 | 13 833.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 833.00 | | 12 355.00 | 13 833.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 833.00 | | 12 355.00 | 13 833.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 355.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 573.00 | 25 573.00 | | 25 573.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 634.00 | 34 634.00 | | 34 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 312.00 | 15 312.00 | | 15 312.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 821.00 | 4 821.00 | | 4 821.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 057.00 | 6 057.00 | | 6 057.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 287.00 | 10 287.00 | | 10 287.00 |
UT Autres immobilisations financières | 418.00 | | | 418.00 |
UX Autres créances clients | 200 456.00 | | | 200 456.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 501.00 | | | 1 501.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 400.00 | | | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 771.00 | | | 1 771.00 |
VB T. V. A. | 3 928.00 | | | 3 928.00 |
VC Groupe et associés | 8 408.00 | | | 8 408.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 363.00 | | 5 363.00 | 5 363.00 |
VI Groupe et associés | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 653.00 | | | 3 653.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 324.00 | 1 324.00 | | 1 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 104.00 | | | 2 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 407.00 | | | 7 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 046.00 | 227 857.00 | 2 189.00 | 230 046.00 |
VW T.V.A. | 41 694.00 | 41 694.00 | | 41 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 965.00 | 145 602.00 | 5 363.00 | 150 965.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 103.00 | | | 5 103.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 65.00 | | | 65.00 |
ST Autres comptes | 55 394.00 | | | 55 394.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
YT Sous‐traitance | 23 752.00 | | | 23 752.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 103.00 | | | 5 103.00 |
ZE Dividendes | 5 002.00 | | | 5 002.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 133 211.00 | | | 133 211.00 |