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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 576.00 | 1 625.00 | 1 951.00 | 3 576.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 753 294.00 | 1 625.00 | 5 751 669.00 | 5 753 294.00 |
BZ Autres créances | 864 813.00 | | 864 813.00 | 864 813.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 537 421.00 | 38 410.00 | 2 499 010.00 | 2 537 421.00 |
CF Disponibilités | 734 236.00 | | 734 236.00 | 734 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 136 656.00 | 38 410.00 | 4 098 245.00 | 4 136 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 889 949.00 | 40 035.00 | 9 849 914.00 | 9 889 949.00 |
CR Parts à plus d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
CU Autres participations | 5 749 688.00 | | 5 749 688.00 | 5 749 688.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 8 035 865.00 | 2 093 044.00 | | 8 035 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 083 105.00 | 6 465 821.00 | | 1 083 105.00 |
DL TOTAL (I) | 9 283 970.00 | 8 723 865.00 | | 9 283 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 496 377.00 | 737 023.00 | | 496 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 090.00 | 309 858.00 | | 63 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 172.00 | 4 465.00 | | 6 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 304.00 | 173 649.00 | | 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 565 943.00 | 1 224 995.00 | | 565 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 849 914.00 | 9 948 859.00 | | 9 849 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 243.00 | 728 703.00 | | 281 243.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 30 661.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 905.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 906.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 604.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 762.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 008.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -81 856.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 907 876.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54 405.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 253.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 269 547.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 237 081.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 38 410.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 112.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 39 830.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 151 729.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 069 873.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 905.00 | 16 972.00 | | 8 905.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60 547.00 | 6 714.00 | | 60 547.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 998.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 547.00 | 7 712.00 | | 60 547.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 998.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 880.00 | 998.00 | | 1 880.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 58 667.00 | 6 714.00 | | 58 667.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 434.00 | 100 366.00 | | 45 434.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 306 533.00 | 6 899 376.00 | | 1 306 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 223 428.00 | 433 556.00 | | 223 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 083 105.00 | 6 465 821.00 | | 1 083 105.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 745.00 | 41 074.00 | | 15 745.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 752 706.00 | | 588.00 | 5 752 706.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 749 718.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 753 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 576.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 988.00 | | 588.00 | 2 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 749 718.00 | | | 5 749 718.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 617.00 | 1 008.00 | | 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 617.00 | 1 008.00 | | 617.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 172.00 | 6 172.00 | | 6 172.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
VC Groupe et associés | 797 260.00 | 797 260.00 | | 797 260.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 496 291.00 | 211 591.00 | 284 700.00 | 496 291.00 |
VI Groupe et associés | 63 090.00 | 63 090.00 | | 63 090.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 209 948.00 | | | 209 948.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 006.00 | 7 006.00 | | 7 006.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 547.00 | 60 547.00 | | 60 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 865 029.00 | 864 999.00 | 30.00 | 865 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 565 943.00 | 281 243.00 | 284 700.00 | 565 943.00 |