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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 370.00 | 43 270.00 | 7 100.00 | 50 370.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 032.00 | | 6 032.00 | 6 032.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 645.00 | | 6 645.00 | 6 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 098.00 | 45 320.00 | 19 778.00 | 65 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 535 674.00 | 5 715.00 | 529 958.00 | 535 674.00 |
BZ Autres créances | 283 325.00 | | 283 325.00 | 283 325.00 |
CF Disponibilités | 891 709.00 | | 891 709.00 | 891 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 898.00 | | 6 898.00 | 6 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 717 607.00 | 5 715.00 | 1 711 892.00 | 1 717 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 782 706.00 | 51 035.00 | 1 731 670.00 | 1 782 706.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 363 052.00 | 723 741.00 | | 363 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 637.00 | 139 310.00 | | 187 637.00 |
DL TOTAL (I) | 660 689.00 | 973 052.00 | | 660 689.00 |
DP Provisions pour risques | 20 824.00 | 15 006.00 | | 20 824.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 181.00 | 885.00 | | 1 181.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 005.00 | 15 891.00 | | 22 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 506 048.00 | 29 192.00 | | 506 048.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 20 919.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 222.00 | 182 396.00 | | 79 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 457 303.00 | 688 550.00 | | 457 303.00 |
EA Autres dettes | 6 399.00 | 76 225.00 | | 6 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 048 975.00 | 997 285.00 | | 1 048 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 731 670.00 | 1 986 229.00 | | 1 731 670.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 891.00 | 6 114.00 | | 15 891.00 |
6T Sur comptes clients | | 5 716.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 716.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 15 891.00 | 11 830.00 | | 15 891.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 506 048.00 | 506 048.00 | | 506 048.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 223.00 | 79 223.00 | | 79 223.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 457 305.00 | 457 305.00 | | 457 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 832 544.00 | 825 898.00 | 6 646.00 | 832 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 048 976.00 | 1 048 976.00 | | 1 048 976.00 |