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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 754 209.00 | | 4 754 209.00 | 4 754 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 000.00 | | 138 000.00 | 138 000.00 |
BZ Autres créances | 10 136.00 | | 10 136.00 | 10 136.00 |
CF Disponibilités | 1 327.00 | | 1 327.00 | 1 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 202.00 | | 2 202.00 | 2 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 665.00 | | 151 665.00 | 151 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 905 874.00 | | 4 905 874.00 | 4 905 874.00 |
CU Autres participations | 4 754 209.00 | | 4 754 209.00 | 4 754 209.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 010 000.00 | 2 010 000.00 | | 2 010 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 139 600.00 | 130 543.00 | | 139 600.00 |
DG Autres réserves | 2 089 337.00 | 2 089 337.00 | | 2 089 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 335.00 | 9 056.00 | | 2 335.00 |
DK Provisions réglementées | 104 209.00 | 104 209.00 | | 104 209.00 |
DL TOTAL (I) | 4 345 481.00 | 4 343 146.00 | | 4 345 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 697.00 | 18 047.00 | | 5 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500 623.00 | 379 961.00 | | 500 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 645.00 | 2 861.00 | | 2 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 428.00 | 17 878.00 | | 51 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 560 393.00 | 418 747.00 | | 560 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 905 874.00 | 4 761 893.00 | | 4 905 874.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 500 623.00 | | | 500 623.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 690 000.00 | | 690 000.00 | 690 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 690 000.00 | | 690 000.00 | 690 000.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 690 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 470 385.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 272.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 676 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 552.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 666.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 666.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 666.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 114.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 861.00 | 8 297.00 | | 6 861.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 861.00 | 8 297.00 | | 6 861.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 596.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 596.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 861.00 | 7 701.00 | | 6 861.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 412.00 | 1 703.00 | | 412.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 696 864.00 | 583 304.00 | | 696 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 694 529.00 | 574 248.00 | | 694 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 335.00 | 9 056.00 | | 2 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 754 209.00 | | | 4 754 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 754 209.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 754 209.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 754 209.00 | | | 4 754 209.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 104 209.00 | | | 104 209.00 |
7C TOTAL GENERAL | 104 209.00 | | | 104 209.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 645.00 | 2 645.00 | | 2 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 233.00 | 18 233.00 | | 18 233.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
UX Autres créances clients | 138 000.00 | 138 000.00 | | 138 000.00 |
VB T. V. A. | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 697.00 | 5 697.00 | | 5 697.00 |
VI Groupe et associés | 500 623.00 | 500 623.00 | | 500 623.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 682.00 | 9 682.00 | | 9 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 202.00 | 2 202.00 | | 2 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 338.00 | 150 338.00 | | 150 338.00 |
VW T.V.A. | 32 522.00 | 32 522.00 | | 32 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 560 393.00 | 560 393.00 | | 560 393.00 |