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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 21 636.00 | 13 880.00 | 7 756.00 | 21 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 565.00 | 2 106.00 | 1 459.00 | 3 565.00 |
BH Autres immobilisations financières | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 306.00 | 15 985.00 | 9 320.00 | 25 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 874.00 | | 18 874.00 | 18 874.00 |
BZ Autres créances | 1 190.00 | | 1 190.00 | 1 190.00 |
CF Disponibilités | 18 298.00 | | 18 298.00 | 18 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 698.00 | | 698.00 | 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 059.00 | | 39 059.00 | 39 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 365.00 | 15 985.00 | 48 380.00 | 64 365.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 87 039.00 | 87 039.00 | | 87 039.00 |
DH Report à nouveau | -45 050.00 | | | -45 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 748.00 | -45 050.00 | | -4 748.00 |
DL TOTAL (I) | 40 541.00 | 45 289.00 | | 40 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 497.00 | 4 019.00 | | 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 519.00 | 759.00 | | 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 741.00 | 8 001.00 | | 6 741.00 |
EA Autres dettes | 81.00 | | | 81.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 838.00 | 12 779.00 | | 7 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 380.00 | 58 068.00 | | 48 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 838.00 | 12 779.00 | | 7 838.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 497.00 | | | 497.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 119 430.00 | | 119 430.00 | 119 430.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 119 430.00 | | 119 430.00 | 119 430.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 291.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 129 721.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 922.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 726.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 980.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 133 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 229.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 403.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 403.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -403.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 632.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 116.00 | 260.00 | | 116.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 116.00 | 260.00 | | 116.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -116.00 | -260.00 | | -116.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 129 721.00 | 96 272.00 | | 129 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 134 469.00 | 141 322.00 | | 134 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 748.00 | -45 050.00 | | -4 748.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 631.00 | | 675.00 | 24 631.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 306.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 201.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 526.00 | | 675.00 | 24 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105.00 | | | 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 006.00 | 2 980.00 | | 13 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 006.00 | 2 980.00 | | 13 006.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
UT Autres immobilisations financières | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
UX Autres créances clients | 18 874.00 | | | 18 874.00 |
VB T. V. A. | 582.00 | | | 582.00 |
VI Groupe et associés | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 192.00 | | | 192.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 416.00 | | | 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 698.00 | | | 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 866.00 | 20 866.00 | | 20 866.00 |
VW T.V.A. | 6 741.00 | 6 741.00 | | 6 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 838.00 | 7 838.00 | | 7 838.00 |