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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 207.00 | 47 170.00 | 35 037.00 | 82 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 818.00 | 8 673.00 | 14 144.00 | 22 818.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 524.00 | 55 843.00 | 51 681.00 | 107 524.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 678.00 | | 27 678.00 | 27 678.00 |
BN En cours de production de biens | 8 646.00 | | 8 646.00 | 8 646.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 236.00 | 78.00 | 85 158.00 | 85 236.00 |
BZ Autres créances | 23 371.00 | | 23 371.00 | 23 371.00 |
CF Disponibilités | 115 553.00 | | 115 553.00 | 115 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 517.00 | | 16 517.00 | 16 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 249.00 | 78.00 | 277 171.00 | 277 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 384 774.00 | 55 921.00 | 328 852.00 | 384 774.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 60 053.00 | 41 706.00 | | 60 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 753.00 | 18 346.00 | | 21 753.00 |
DL TOTAL (I) | 82 906.00 | 61 153.00 | | 82 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 747.00 | 23 475.00 | | 15 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 974.00 | 3 054.00 | | 2 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 907.00 | 22 469.00 | | 35 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 575.00 | 100 234.00 | | 164 575.00 |
EA Autres dettes | 26 744.00 | 19 784.00 | | 26 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 946.00 | 169 016.00 | | 245 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 328 852.00 | 230 169.00 | | 328 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 109.00 | 155 662.00 | | 240 109.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59.00 | 73.00 | | 59.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 697.00 | | 8 827.00 | 98 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 107 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 024.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 697.00 | | 8 327.00 | 96 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | 500.00 | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 025.00 | 11 817.00 | | 44 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 025.00 | 11 817.00 | | 44 025.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 78.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 78.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 78.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 78.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 907.00 | 35 907.00 | | 35 907.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 043.00 | 21 043.00 | | 21 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 217.00 | 129 217.00 | | 129 217.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 744.00 | 26 744.00 | | 26 744.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 85 150.00 | | | 85 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 86.00 | | | 86.00 |
VB T. V. A. | 4 218.00 | | | 4 218.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 670.00 | 9 833.00 | 5 837.00 | 15 670.00 |
VI Groupe et associés | 2 974.00 | 2 974.00 | | 2 974.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 320.00 | | | 3 320.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 024.00 | | | 11 024.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 307.00 | | | 17 307.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 845.00 | | | 1 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 517.00 | | | 16 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 624.00 | 125 124.00 | 2 500.00 | 127 624.00 |
VW T.V.A. | 14 062.00 | 14 062.00 | | 14 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 946.00 | 240 109.00 | 5 837.00 | 245 946.00 |