| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 639.00 | 305.00 | 334.00 | 639.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 808.00 | 3 808.00 | | 3 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 977.00 | 4 643.00 | 334.00 | 4 977.00 |
BT Marchandises | 11 995.00 | | 11 995.00 | 11 995.00 |
BZ Autres créances | 893.00 | | 893.00 | 893.00 |
CF Disponibilités | 2 525.00 | | 2 525.00 | 2 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 463.00 | | 15 463.00 | 15 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 440.00 | 4 643.00 | 15 797.00 | 20 440.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -54 091.00 | -54 249.00 | | -54 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 252.00 | 158.00 | | -1 252.00 |
DL TOTAL (I) | -50 343.00 | -49 091.00 | | -50 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16.00 | 14.00 | | 16.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 673.00 | 1 673.00 | | 1 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 861.00 | 2 163.00 | | 1 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 703.00 | 8 058.00 | | 3 703.00 |
EA Autres dettes | 58 887.00 | 48 676.00 | | 58 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 140.00 | 60 583.00 | | 66 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 797.00 | 11 491.00 | | 15 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 140.00 | 60 583.00 | | 66 140.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 977.00 | | | 4 977.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 977.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 639.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 338.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 639.00 | | | 639.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 338.00 | | | 4 338.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 643.00 | | | 4 643.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 305.00 | | | 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 338.00 | | | 4 338.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 861.00 | 1 861.00 | | 1 861.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 269.00 | 2 269.00 | | 2 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 434.00 | 1 434.00 | | 1 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 887.00 | 58 887.00 | | 58 887.00 |
VB T. V. A. | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VI Groupe et associés | 1 673.00 | 1 673.00 | | 1 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 140.00 | 66 140.00 | | 66 140.00 |