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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 370.00 | 4 370.00 | | 4 370.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 260.00 | 14 456.00 | 805.00 | 15 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 437 627.00 | 201 916.00 | 235 712.00 | 437 627.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 936.00 | | 16 936.00 | 16 936.00 |
BJ TOTAL (I) | 474 194.00 | 220 741.00 | 253 453.00 | 474 194.00 |
BT Marchandises | 1 014 013.00 | 224 721.00 | 789 293.00 | 1 014 013.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 484 738.00 | 2 990.00 | 1 481 748.00 | 1 484 738.00 |
BZ Autres créances | 36 837.00 | 2 013.00 | 34 824.00 | 36 837.00 |
CF Disponibilités | 1 971 428.00 | | 1 971 428.00 | 1 971 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 748.00 | | 8 748.00 | 8 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 518 265.00 | 229 724.00 | 4 288 541.00 | 4 518 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 992 458.00 | 450 465.00 | 4 541 993.00 | 4 992 458.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 957 500.00 | | | 957 500.00 |
DH Report à nouveau | -4 622 550.00 | | | -4 622 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 517.00 | | | 67 517.00 |
DL TOTAL (I) | -3 597 533.00 | | | -3 597 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 899 240.00 | | | 3 899 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 522 137.00 | | | 2 522 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 479 298.00 | | | 1 479 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 851.00 | | | 238 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 139 527.00 | | | 8 139 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 541 993.00 | | | 4 541 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 139 527.00 | | | 8 139 527.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 899 240.00 | | | 3 899 240.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 502 835.00 | 381 698.00 | 9 884 533.00 | 9 502 835.00 |
FG Production vendue services | 758 189.00 | 283 304.00 | 1 041 493.00 | 758 189.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 261 024.00 | 665 002.00 | 10 926 026.00 | 10 261 024.00 |
FQ Autres produits | | | 7 147.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 933 172.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 604 872.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -145 865.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 132 461.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 138 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 068.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 700 768.00 | |
FZ Charges sociales | | | 268 799.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 257.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 861.00 | |
GE Autres charges | | | 2 528.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 824 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 625.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 649.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 649.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 120 599.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 120 599.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -115 950.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 325.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -74 842.00 | | | -74 842.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 937 821.00 | | | 10 937 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 870 304.00 | | | 10 870 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 517.00 | | | 67 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 333 506.00 | | 140 917.00 | 333 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 936.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 229.00 | 474 194.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 229.00 | 452 888.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 370.00 | | | 4 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 313 700.00 | | 139 417.00 | 313 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 436.00 | | 1 500.00 | 15 436.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 713.00 | 53 257.00 | 229.00 | 167 713.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 370.00 | | | 4 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 343.00 | 53 257.00 | 229.00 | 163 343.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 522 137.00 | 2 522 137.00 | | 2 522 137.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 479 298.00 | 1 479 298.00 | | 1 479 298.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 463.00 | 48 463.00 | | 48 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 288.00 | 58 288.00 | | 58 288.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 936.00 | | 16 936.00 | 16 936.00 |
UX Autres créances clients | 1 484 738.00 | 1 484 738.00 | | 1 484 738.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 513.00 | 7 513.00 | | 7 513.00 |
VB T. V. A. | 18 413.00 | 18 413.00 | | 18 413.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 899 240.00 | 3 899 240.00 | | 3 899 240.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 411.00 | 8 411.00 | | 8 411.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99 136.00 | 99 136.00 | | 99 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 748.00 | 8 748.00 | | 8 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 547 259.00 | 1 530 323.00 | 16 936.00 | 1 547 259.00 |
VW T.V.A. | 32 964.00 | 32 964.00 | | 32 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 139 527.00 | 8 139 527.00 | | 8 139 527.00 |