| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 374.00 | 3 374.00 | | 3 374.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 336.00 | 20 117.00 | 219.00 | 20 336.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 23 710.00 | 23 491.00 | 219.00 | 23 710.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 659.00 | | 659.00 | 659.00 |
084 Disponibilités | 1 214.00 | | 1 214.00 | 1 214.00 |
092 Charges constatées d’avance | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 947.00 | | 1 947.00 | 1 947.00 |
110 Total général Actif | 25 657.00 | 23 491.00 | 2 166.00 | 25 657.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 170.00 | |
132 Autres réserves | | | 695.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 807.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 185.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -5 627.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 800.00 | |
172 Autres dettes | | | 5 992.00 | |
176 Total des dettes | | | 7 793.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 166.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 374.00 | 3 374.00 | | 3 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 400.00 | 20 710.00 | 2 690.00 | 23 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 774.00 | 24 084.00 | 2 690.00 | 26 774.00 |
BZ Autres créances | 3 179.00 | | 3 179.00 | 3 179.00 |
CF Disponibilités | 1 135.00 | | 1 135.00 | 1 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 392.00 | | 4 392.00 | 4 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 167.00 | 24 084.00 | 7 083.00 | 31 167.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 795.00 | 6 500.00 | | 4 795.00 |
230 Autres produits | 122.00 | | | 122.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 4 917.00 | 6 500.00 | | 4 917.00 |
242 Autres charges externes. | 5 212.00 | 6 628.00 | | 5 212.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 402.00 | 645.00 | | 402.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 2 422.00 | | |
252 Charges sociales | 777.00 | 1 602.00 | | 777.00 |
254 Dotations aux amortissements | 708.00 | 1 549.00 | | 708.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 7 100.00 | 10 426.00 | | 7 100.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 182.00 | -3 926.00 | | -2 182.00 |
280 Produits financiers | | 3.00 | | |
294 Charges financières | 2.00 | 82.00 | | 2.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 185.00 | -4 005.00 | | -2 185.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
DG Autres réserves | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
DH Report à nouveau | -10 906.00 | -7 991.00 | | -10 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 917.00 | -2 914.00 | | -2 917.00 |
DL TOTAL (I) | -11 459.00 | -8 541.00 | | -11 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 567.00 | 10 360.00 | | 16 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 893.00 | 1 941.00 | | 1 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81.00 | 264.00 | | 81.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 542.00 | 12 565.00 | | 18 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 083.00 | 4 023.00 | | 7 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 542.00 | 12 565.00 | | 18 542.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 319.00 | | | 20 319.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 23 710.00 | | | 23 710.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 40.00 | | | 40.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 40.00 | | | 40.00 |
FG Production vendue services | 3 598.00 | | 3 598.00 | 3 598.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 598.00 | | 3 598.00 | 3 598.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 598.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 218.00 | |
FZ Charges sociales | | | 951.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 374.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 917.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 917.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 900.00 | | | -1 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 598.00 | 3 938.00 | | 3 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 516.00 | 6 853.00 | | 6 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 917.00 | -2 914.00 | | -2 917.00 |