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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 012.00 | 12 205.00 | 2 807.00 | 15 012.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 16 317.00 | 13 495.00 | 2 822.00 | 16 317.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 174.00 | | 15 174.00 | 15 174.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 817.00 | | 15 817.00 | 15 817.00 |
072 Créances – Autres | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
084 Disponibilités | 32 904.00 | | 32 904.00 | 32 904.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 64 305.00 | | 64 305.00 | 64 305.00 |
110 Total général Actif | 80 622.00 | 13 495.00 | 67 127.00 | 80 622.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 338.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 634.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 967.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 739.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 002.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 810.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 386.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 388.00 | |
180 Total général Passif | | | 67 127.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 175.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 174 446.00 | 132 096.00 | | 174 446.00 |
222 Production stockée | 429.00 | -255.00 | | 429.00 |
230 Autres produits | 173.00 | 920.00 | | 173.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 175 048.00 | 132 761.00 | | 175 048.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 62 111.00 | 46 278.00 | | 62 111.00 |
242 Autres charges externes. | 53 683.00 | 32 664.00 | | 53 683.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 925.00 | 1 939.00 | | 1 925.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -9 042.00 | | | -9 042.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 452.00 | 29 269.00 | | 33 452.00 |
252 Charges sociales | 7 696.00 | 22 648.00 | | 7 696.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 232.00 | 3 226.00 | | 1 232.00 |
262 Autres charges | 2 037.00 | 63.00 | | 2 037.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 162 136.00 | 136 087.00 | | 162 136.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 912.00 | -3 325.00 | | 12 912.00 |
294 Charges financières | 1 058.00 | 725.00 | | 1 058.00 |
300 Charges exceptionnelles | 102.00 | 137.00 | | 102.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 785.00 | -400.00 | | 1 785.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 967.00 | -3 787.00 | | 9 967.00 |