| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 013.00 | 2 013.00 | | 2 013.00 |
AP Constructions | 7 305.00 | 2 587.00 | 4 718.00 | 7 305.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 022.00 | 12 552.00 | 1 471.00 | 14 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 825.00 | 92 930.00 | 6 895.00 | 99 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 166.00 | 110 082.00 | 13 084.00 | 123 166.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 503.00 | | 1 503.00 | 1 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 441.00 | 3 158.00 | 163 283.00 | 166 441.00 |
BZ Autres créances | 31 748.00 | | 31 748.00 | 31 748.00 |
CF Disponibilités | 28 784.00 | | 28 784.00 | 28 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 715.00 | 3 158.00 | 225 557.00 | 228 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 351 881.00 | 113 240.00 | 238 641.00 | 351 881.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 149 795.00 | 139 181.00 | | 149 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 008.00 | 10 614.00 | | -10 008.00 |
DL TOTAL (I) | 156 287.00 | 166 295.00 | | 156 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 281.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 895.00 | 29 924.00 | | 37 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 252.00 | 62 826.00 | | 44 252.00 |
EA Autres dettes | 207.00 | 65.00 | | 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 354.00 | 93 097.00 | | 82 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 238 641.00 | 259 391.00 | | 238 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 354.00 | 93 097.00 | | 82 354.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 608 665.00 | | 608 665.00 | 608 665.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 608 665.00 | | 608 665.00 | 608 665.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 978.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 614 288.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 180 609.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 213 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 563.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 149.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 063.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 139.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 623 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 268.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 295.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 712.00 | 1 016.00 | | 712.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 712.00 | 1 016.00 | | 712.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -712.00 | -1 016.00 | | -712.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 121.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 614 288.00 | 724 847.00 | | 614 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 624 296.00 | 714 233.00 | | 624 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 008.00 | 10 614.00 | | -10 008.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 466.00 | | 2 700.00 | 120 466.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 123 166.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 013.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 153.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 013.00 | | | 2 013.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 453.00 | | 2 700.00 | 118 453.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 944.00 | 7 057.00 | 918.00 | 103 944.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 013.00 | | | 2 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 931.00 | 7 057.00 | 918.00 | 101 931.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 158.00 | | | 3 158.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 158.00 | | | 3 158.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 158.00 | | | 3 158.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 895.00 | 37 895.00 | | 37 895.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 217.00 | 12 217.00 | | 12 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 660.00 | 12 660.00 | | 12 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
UX Autres créances clients | 162 664.00 | | | 162 664.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 232.00 | | | 11 232.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 161.00 | | | 5 161.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 777.00 | | | 3 777.00 |
VB T. V. A. | 3 439.00 | | | 3 439.00 |
VC Groupe et associés | 1 824.00 | | | 1 824.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 616.00 | | | 7 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 488.00 | 5 488.00 | | 5 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 475.00 | | | 2 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 240.00 | | | 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 428.00 | 198 428.00 | | 198 428.00 |
VW T.V.A. | 13 887.00 | 13 887.00 | | 13 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 354.00 | 82 354.00 | | 82 354.00 |