| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 537.00 | 537.00 | 30 000.00 | 30 537.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 816.00 | | 7 816.00 | 7 816.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 132.00 | 3 590.00 | 26 542.00 | 30 132.00 |
072 Créances – Autres | 13 089.00 | | 13 089.00 | 13 089.00 |
084 Disponibilités | 6 925.00 | | 6 925.00 | 6 925.00 |
092 Charges constatées d’avance | 262.00 | | 262.00 | 262.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 226.00 | 3 590.00 | 54 636.00 | 58 226.00 |
110 Total général Actif | 88 763.00 | 4 127.00 | 84 636.00 | 88 763.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 75 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 562.00 | |
134 Report à nouveau | | | -39 330.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 498.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 483.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 14 609.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 555.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 777.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 987.00 | |
176 Total des dettes | | | 27 543.00 | |
180 Total général Passif | | | 84 636.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 785.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 68 017.00 | | | 68 017.00 |
222 Production stockée | 7 816.00 | | | 7 816.00 |
230 Autres produits | 37 357.00 | | | 37 357.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 113 191.00 | | | 113 191.00 |
242 Autres charges externes. | 38 707.00 | | | 38 707.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 535.00 | | | 1 535.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 686.00 | | | 1 686.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 827.00 | | | 827.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 368.00 | | | 30 368.00 |
252 Charges sociales | 5 955.00 | | | 5 955.00 |
256 Dotations aux provisions | 16 046.00 | | | 16 046.00 |
262 Autres charges | 20 766.00 | | | 20 766.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 113 530.00 | | | 113 530.00 |
270 Résultat d’exploitation | -339.00 | | | -339.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
294 Charges financières | 405.00 | | | 405.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 760.00 | | | 4 760.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 498.00 | | | -4 498.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 37 418.00 | | | 37 418.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 881.00 | | | 6 881.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 785.00 | | | 785.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 785.00 | | | 785.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 864.00 | | | 13 864.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 611.00 | | | 2 611.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 436.00 | | | 1 436.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 17 888.00 | | | 17 888.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 436.00 | | | 1 436.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 17 888.00 | | | 17 888.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |