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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 26 590.00 | | 26 590.00 | 26 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 045.00 | 10 485.00 | 560.00 | 11 045.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 030.00 | | 5 030.00 | 5 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 571.00 | 10 485.00 | 39 086.00 | 49 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 459.00 | 6 631.00 | 92 827.00 | 99 459.00 |
BZ Autres créances | 15 965.00 | | 15 965.00 | 15 965.00 |
CF Disponibilités | 341 421.00 | | 341 421.00 | 341 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 297.00 | | 1 297.00 | 1 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 143.00 | 6 631.00 | 451 512.00 | 458 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 507 714.00 | 17 116.00 | 490 598.00 | 507 714.00 |
CU Autres participations | 6 906.00 | | 6 906.00 | 6 906.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 119 000.00 | | | 119 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 928.00 | | | 35 928.00 |
DL TOTAL (I) | 165 928.00 | | | 165 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 791.00 | | | 10 791.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 116 191.00 | | | 116 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 533.00 | | | 189 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 153.00 | | | 8 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 669.00 | | | 324 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 490 598.00 | | | 490 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 478.00 | | | 208 478.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 136 534.00 | 109 622.00 | 246 156.00 | 136 534.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 136 534.00 | 109 622.00 | 246 156.00 | 136 534.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 571.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 633.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 469.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 275 830.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -15.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 927.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 118.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 995.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 749.00 | |
GE Autres charges | | | 3 051.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 239 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 928.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 928.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 572.00 | | | 572.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 275 830.00 | | | 275 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 239 902.00 | | | 239 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 928.00 | | | 35 928.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 097.00 | | | 3 097.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 571.00 | | | 50 571.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 11 936.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 49 571.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 045.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 590.00 | | | 26 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 045.00 | | | 11 045.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 936.00 | | | 12 936.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 489.00 | 995.00 | | 9 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 489.00 | 995.00 | | 9 489.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 515.00 | 3 749.00 | 2 633.00 | 5 515.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 515.00 | 3 749.00 | 2 633.00 | 5 515.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 515.00 | 3 749.00 | 2 633.00 | 5 515.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 749.00 | 2 633.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 533.00 | 189 533.00 | | 189 533.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 271.00 | 6 271.00 | | 6 271.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 030.00 | | 5 030.00 | 5 030.00 |
UX Autres créances clients | 92 827.00 | 92 827.00 | | 92 827.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 631.00 | 6 631.00 | | 6 631.00 |
VB T. V. A. | 6 617.00 | 6 617.00 | | 6 617.00 |
VC Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VI Groupe et associés | 10 791.00 | 10 791.00 | | 10 791.00 |
VP Divers | 4 348.00 | 4 348.00 | | 4 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 297.00 | 1 297.00 | | 1 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 752.00 | 116 722.00 | 5 030.00 | 121 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 478.00 | 208 478.00 | | 208 478.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -614.00 | | | -614.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 849.00 | | | 1 849.00 |
ST Autres comptes | 78 743.00 | | | 78 743.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 902.00 | | | 38 902.00 |
YT Sous‐traitance | 55 233.00 | | | 55 233.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 42 346.00 | | | 42 346.00 |
YW Taxe professionnelle | 598.00 | | | 598.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -15.00 | | | -15.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 192.00 | | | 25 192.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 168.00 | | | 31 168.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 217 075.00 | | | 217 075.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |