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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 364 450.00 | 182 442.00 | 182 008.00 | 364 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 224.00 | 5 467.00 | 3 757.00 | 9 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 373 675.00 | 187 909.00 | 185 765.00 | 373 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 550.00 | 6 191.00 | 10 358.00 | 16 550.00 |
BZ Autres créances | 3 359.00 | | 3 359.00 | 3 359.00 |
CF Disponibilités | 6 445.00 | | 6 445.00 | 6 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 238.00 | | 1 238.00 | 1 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 594.00 | 6 191.00 | 21 402.00 | 27 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 401 269.00 | 194 101.00 | 207 167.00 | 401 269.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 164 000.00 | | | 164 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 613.00 | | | 1 613.00 |
DG Autres réserves | 30 607.00 | | | 30 607.00 |
DH Report à nouveau | -6 210.00 | | | -6 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 413.00 | | | -8 413.00 |
DL TOTAL (I) | 181 596.00 | | | 181 596.00 |
DQ Provisions pour charges | 276.00 | | | 276.00 |
DR TOTAL (IV) | 276.00 | | | 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 200.00 | | | 19 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 761.00 | | | 2 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 295.00 | | | 25 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 207 167.00 | | | 207 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 295.00 | | | 25 295.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 400.00 | | 30 400.00 | 30 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 400.00 | | 30 400.00 | 30 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 856.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 361.00 | |
GE Autres charges | | | 2 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 818.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 818.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 800.00 | | | 800.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 277.00 | | | 277.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 077.00 | | | 1 077.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 672.00 | | | 672.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 672.00 | | | 672.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 404.00 | | | 404.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 477.00 | | | 33 477.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 890.00 | | | 41 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 413.00 | | | -8 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 373 675.00 | | | 373 675.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 373 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 373 675.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 373 675.00 | | | 373 675.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 547.00 | 20 361.00 | | 167 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 547.00 | 20 361.00 | | 167 547.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 553.00 | | 277.00 | 553.00 |
6T Sur comptes clients | 8 191.00 | | 2 000.00 | 8 191.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 191.00 | | 2 000.00 | 8 191.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 744.00 | | 2 277.00 | 8 744.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 277.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
UX Autres créances clients | 9 120.00 | | | 9 120.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 430.00 | | | 7 430.00 |
VB T. V. A. | 524.00 | | | 524.00 |
VI Groupe et associés | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 238.00 | | | 1 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 148.00 | 21 148.00 | | 21 148.00 |
VW T.V.A. | 2 761.00 | 2 761.00 | | 2 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 295.00 | 25 295.00 | | 25 295.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 233.00 | | | 2 233.00 |
ST Autres comptes | 11 343.00 | | | 11 343.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 280.00 | | | 5 280.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 211.00 | | | 1 211.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 18 856.00 | | | 18 856.00 |