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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 461 516.00 | 461 516.00 | | 461 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 608.00 | 5 608.00 | | 5 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 467 124.00 | 467 124.00 | | 467 124.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 438.00 | | 11 438.00 | 11 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 578 595.00 | 502 445.00 | 76 151.00 | 578 595.00 |
BZ Autres créances | 147 267.00 | | 147 267.00 | 147 267.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 737 301.00 | 502 445.00 | 234 856.00 | 737 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 204 426.00 | 969 568.00 | 234 857.00 | 1 204 426.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 314 808.00 | 1 314 808.00 | | 1 314 808.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 393 975.00 | 393 975.00 | | 393 975.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 511.00 | 51 511.00 | | 51 511.00 |
DH Report à nouveau | -7 269 584.00 | -5 748 065.00 | | -7 269 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -147 537.00 | -1 521 519.00 | | -147 537.00 |
DL TOTAL (I) | -5 656 827.00 | -5 509 290.00 | | -5 656 827.00 |
DP Provisions pour risques | 1 136 879.00 | 1 694 233.00 | | 1 136 879.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 136 879.00 | 1 694 233.00 | | 1 136 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 150 901.00 | 3 863 068.00 | | 4 150 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 306 131.00 | 5 007.00 | | 306 131.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 162.00 | 11 228.00 | | 31 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 442.00 | 622 763.00 | | 80 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 939.00 | 501 842.00 | | 161 939.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 981.00 | 15 981.00 | | 15 981.00 |
EA Autres dettes | 8 250.00 | 472 704.00 | | 8 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 754 805.00 | 5 492 592.00 | | 4 754 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 234 857.00 | 1 677 535.00 | | 234 857.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 183 113.00 | 215 110.00 | 398 224.00 | 183 113.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 183 113.00 | 215 110.00 | 398 224.00 | 183 113.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 788 370.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 186 602.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 220 993.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 806.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 517 931.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 031.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 390 862.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 370.00 | |
GE Autres charges | | | 1 168.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 328 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -141 559.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 357.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 357.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60 357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -201 916.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 71 067.00 | | | 71 067.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 535 172.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 067.00 | 535 172.00 | | 71 067.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 688.00 | | | 16 688.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 26 829.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 127 427.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 688.00 | 154 256.00 | | 16 688.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54 380.00 | 380 917.00 | | 54 380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 257 669.00 | 3 906 864.00 | | 1 257 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 405 206.00 | 5 428 383.00 | | 1 405 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -147 537.00 | -1 521 519.00 | | -147 537.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 467 837.00 | | | 467 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 713.00 | 467 125.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 461 516.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 713.00 | 5 608.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 461 516.00 | | | 461 516.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 320.00 | | | 6 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 320.00 | | 713.00 | 6 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 320.00 | | 713.00 | 6 320.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 694 233.00 | 12 370.00 | 569 724.00 | 1 694 233.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 461 516.00 | | | 461 516.00 |
6T Sur comptes clients | 330 229.00 | 390 862.00 | 218 646.00 | 330 229.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 791 745.00 | 390 862.00 | 218 646.00 | 791 745.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 485 978.00 | 403 232.00 | 788 370.00 | 2 485 978.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 604.00 | 111 604.00 | | 111 604.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 497.00 | 40 497.00 | | 40 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 998.00 | 39 998.00 | | 39 998.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 981.00 | 15 981.00 | | 15 981.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 250.00 | 8 250.00 | | 8 250.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 719.00 | 10 719.00 | | 10 719.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 578 595.00 | 578 595.00 | | 578 595.00 |
VB T. V. A. | 134 106.00 | 134 106.00 | | 134 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 150 901.00 | 4 150 901.00 | | 4 150 901.00 |
VI Groupe et associés | 306 131.00 | 306 131.00 | | 306 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 638.00 | 4 638.00 | | 4 638.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 881.00 | 13 881.00 | | 13 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 737 300.00 | 737 300.00 | | 737 300.00 |
VW T.V.A. | 76 805.00 | 76 805.00 | | 76 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 754 805.00 | 4 754 805.00 | | 4 754 805.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 19.00 | | 9.00 |