| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 096.00 | 8 096.00 | | 8 096.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 320.00 | | 20 320.00 | 20 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 082 416.00 | 8 096.00 | 1 074 320.00 | 1 082 416.00 |
BZ Autres créances | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 122 416.00 | 8 096.00 | 1 114 320.00 | 1 122 416.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 320.00 | | | 20 320.00 |
CU Autres participations | 1 054 000.00 | | 1 054 000.00 | 1 054 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
DH Report à nouveau | -106 620.00 | -140 318.00 | | -106 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 116.00 | 33 698.00 | | 24 116.00 |
DL TOTAL (I) | -61 611.00 | -85 727.00 | | -61 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 685 963.00 | 755 621.00 | | 685 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 383 476.00 | 385 884.00 | | 383 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 946.00 | 2 882.00 | | 2 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 018.00 | 15 461.00 | | 62 018.00 |
EA Autres dettes | 41 528.00 | 40 354.00 | | 41 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 175 931.00 | 1 200 202.00 | | 1 175 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 114 320.00 | 1 114 476.00 | | 1 114 320.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 383 476.00 | | | 383 476.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 49 407.00 | | 49 407.00 | 49 407.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 407.00 | | 49 407.00 | 49 407.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 020.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 429.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 857.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 436.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 205.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 155.00 | |
GE Autres charges | | | 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 121 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 054.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 830.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 830.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 61 170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 116.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 8 796.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 164 857.00 | 144 278.00 | | 164 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 140 741.00 | 110 580.00 | | 140 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 116.00 | 33 698.00 | | 24 116.00 |