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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AP Constructions | 91 211.00 | 78 061.00 | 13 150.00 | 91 211.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 093.00 | 55 363.00 | 730.00 | 56 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 048.00 | 48 983.00 | 8 065.00 | 57 048.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 339 412.00 | 182 406.00 | 157 005.00 | 339 412.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 205.00 | | 3 205.00 | 3 205.00 |
BZ Autres créances | 12 322.00 | | 12 322.00 | 12 322.00 |
CF Disponibilités | 3 596.00 | | 3 596.00 | 3 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 423.00 | | 423.00 | 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 546.00 | | 19 546.00 | 19 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 358 958.00 | 182 406.00 | 176 551.00 | 358 958.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -110 271.00 | -106 916.00 | | -110 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 093.00 | -3 354.00 | | -16 093.00 |
DL TOTAL (I) | -86 363.00 | -70 271.00 | | -86 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 918.00 | 118 540.00 | | 112 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167.00 | 882.00 | | 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 533.00 | 107 129.00 | | 104 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 004.00 | 32 803.00 | | 43 004.00 |
EA Autres dettes | 2 293.00 | 2 410.00 | | 2 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 915.00 | 261 765.00 | | 262 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 176 551.00 | 191 494.00 | | 176 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 620.00 | 36 095.00 | | 155 620.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 285 356.00 | | 285 356.00 | 285 356.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 285 356.00 | | 285 356.00 | 285 356.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 930.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 287 312.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 88 975.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 294.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 734.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 831.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 785.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 303 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 782.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 311.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 093.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 930.00 | 7 473.00 | | 1 930.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 072.00 | 16 245.00 | | 9 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 287 312.00 | 297 545.00 | | 287 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 303 405.00 | 300 899.00 | | 303 405.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 092.00 | -3 354.00 | | -16 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 338 025.00 | | 1 387.00 | 338 025.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 339 412.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 204 352.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 965.00 | | 1 387.00 | 202 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 621.00 | 15 785.00 | | 166 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 621.00 | 15 785.00 | | 166 621.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 533.00 | 104 533.00 | | 104 533.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 526.00 | 13 526.00 | | 13 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 300.00 | 11 300.00 | | 11 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 293.00 | 2 293.00 | | 2 293.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 405.00 | | | 4 405.00 |
VB T. V. A. | 2 981.00 | | | 2 981.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 918.00 | 5 623.00 | 107 295.00 | 112 918.00 |
VI Groupe et associés | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 936.00 | | | 4 936.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 468.00 | 1 468.00 | | 1 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 423.00 | | | 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 806.00 | 12 746.00 | 60.00 | 12 806.00 |
VW T.V.A. | 16 710.00 | 16 710.00 | | 16 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 915.00 | 155 620.00 | 107 295.00 | 262 915.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 911.00 | 4 235.00 | | 2 911.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 963.00 | 3 611.00 | | 7 963.00 |
ST Autres comptes | 33 562.00 | 33 802.00 | | 33 562.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 898.00 | 13 283.00 | | 12 898.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 6 922.00 | 6 400.00 | | 6 922.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 383.00 | 1 369.00 | | 1 383.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 294.00 | 5 604.00 | | 4 294.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 506.00 | 22 988.00 | | 25 506.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 903.00 | 14 782.00 | | 14 903.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 61 345.00 | 57 096.00 | | 61 345.00 |