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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 645 061.00 | 151 790.00 | 493 270.00 | 645 061.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 960 419.00 | 567 963.00 | 392 456.00 | 960 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 492 331.00 | 339 782.00 | 152 549.00 | 492 331.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 138 289.00 | 1 059 864.00 | 1 078 426.00 | 2 138 289.00 |
BP En cours de production de services | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 550 473.00 | 54 813.00 | 495 660.00 | 550 473.00 |
BZ Autres créances | 33 839.00 | | 33 839.00 | 33 839.00 |
CF Disponibilités | 186 245.00 | | 186 245.00 | 186 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 913.00 | | 26 913.00 | 26 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 829 471.00 | 54 813.00 | 774 658.00 | 829 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 967 760.00 | 1 114 676.00 | 1 853 083.00 | 2 967 760.00 |
CR Parts à plus d’un an | 66 151.00 | | | 66 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 642 341.00 | 559 550.00 | | 642 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 565.00 | 82 791.00 | | 36 565.00 |
DL TOTAL (I) | 854 906.00 | 818 341.00 | | 854 906.00 |
DP Provisions pour risques | 10 165.00 | 10 630.00 | | 10 165.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 165.00 | 10 630.00 | | 10 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 595 782.00 | 388 405.00 | | 595 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 095.00 | 79 983.00 | | 127 095.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 020.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 270.00 | 56 417.00 | | 105 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 244.00 | 184 898.00 | | 158 244.00 |
EA Autres dettes | 1 621.00 | 1 501.00 | | 1 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 988 012.00 | 712 225.00 | | 988 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 853 083.00 | 1 541 196.00 | | 1 853 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 437 287.00 | 354 342.00 | | 437 287.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 175.00 | 168.00 | | 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 695 320.00 | | 449 969.00 | 1 695 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 000.00 | 2 138 289.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 328.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 000.00 | 2 097 811.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 328.00 | | | 20 328.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 656 842.00 | | 447 969.00 | 1 656 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 150.00 | | 2 000.00 | 18 150.00 |