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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 829.00 | 26 104.00 | 725.00 | 26 829.00 |
040 Immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 82 329.00 | 26 104.00 | 56 225.00 | 82 329.00 |
060 Stock marchandises | 26 145.00 | | 26 145.00 | 26 145.00 |
072 Créances – Autres | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
084 Disponibilités | 30 075.00 | | 30 075.00 | 30 075.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 292.00 | | 56 292.00 | 56 292.00 |
110 Total général Actif | 138 621.00 | 26 104.00 | 112 518.00 | 138 621.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 32 112.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 590.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 51 203.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 041.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 663.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 459.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 611.00 | |
176 Total des dettes | | | 61 315.00 | |
180 Total général Passif | | | 112 518.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 784.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 163 094.00 | | | 163 094.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 375.00 | | | 10 375.00 |
230 Autres produits | 2 289.00 | | | 2 289.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 175 758.00 | | | 175 758.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 39 498.00 | | | 39 498.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 308.00 | | | 5 308.00 |
242 Autres charges externes. | 78 100.00 | | | 78 100.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 954.00 | | | 3 954.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 115.00 | | | 6 115.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 045.00 | | | 39 045.00 |
252 Charges sociales | 4 577.00 | | | 4 577.00 |
254 Dotations aux amortissements | 382.00 | | | 382.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 173 029.00 | | | 173 029.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 729.00 | | | 2 729.00 |
294 Charges financières | 41.00 | | | 41.00 |
300 Charges exceptionnelles | 98.00 | | | 98.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 590.00 | | | 2 590.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 784.00 | | | 784.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 81 545.00 | | | 81 545.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 784.00 | | | 784.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 863.00 | | | 13 863.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 116.00 | | | 4 116.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |