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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 907.00 | 1 907.00 | | 1 907.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 240 793.00 | | 240 793.00 | 240 793.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 685 299.00 | 102 197.00 | 1 583 102.00 | 1 685 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 472.00 | 16 250.00 | 3 222.00 | 19 472.00 |
BZ Autres créances | 12 192.00 | 8 230.00 | 3 962.00 | 12 192.00 |
CF Disponibilités | 145 881.00 | | 145 881.00 | 145 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 545.00 | 24 480.00 | 153 065.00 | 177 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 862 844.00 | 126 677.00 | 1 736 167.00 | 1 862 844.00 |
CP Parts à moins d’un an | 240 793.00 | | | 240 793.00 |
CU Autres participations | 1 442 294.00 | 99 985.00 | 1 342 309.00 | 1 442 294.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 89 370.00 | 89 370.00 | | 89 370.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 143 259.00 | 2 143 259.00 | | 2 143 259.00 |
DH Report à nouveau | -557 741.00 | -657 499.00 | | -557 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 401.00 | 99 758.00 | | 37 401.00 |
DK Provisions réglementées | 12 960.00 | 12 960.00 | | 12 960.00 |
DL TOTAL (I) | 1 725 248.00 | 1 687 847.00 | | 1 725 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 144.00 | 8 136.00 | | 6 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 631.00 | 3 631.00 | | 3 631.00 |
EA Autres dettes | 1 119.00 | 1 119.00 | | 1 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 919.00 | 12 911.00 | | 10 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 736 167.00 | 1 700 758.00 | | 1 736 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 919.00 | 12 911.00 | | 10 919.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 821.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 821.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 973.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 230.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 616.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 785.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 785.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 785.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 401.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 606.00 | 105 851.00 | | 50 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 205.00 | 6 093.00 | | 13 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 401.00 | 99 758.00 | | 37 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 682 514.00 | | 2 785.00 | 1 682 514.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 683 087.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 685 299.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 907.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 305.00 | | | 305.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 907.00 | | | 1 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 680 302.00 | | 2 785.00 | 1 680 302.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 212.00 | | | 2 212.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 305.00 | | | 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 907.00 | | | 1 907.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 960.00 | | | 12 960.00 |
6T Sur comptes clients | 16 250.00 | | | 16 250.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 47 821.00 | 8 230.00 | 47 821.00 | 47 821.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 164 057.00 | 8 230.00 | 47 821.00 | 164 057.00 |
7C TOTAL GENERAL | 177 017.00 | 8 230.00 | 47 821.00 | 177 017.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 230.00 | 47 821.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 144.00 | 6 144.00 | | 6 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 119.00 | 1 119.00 | | 1 119.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 240 793.00 | 240 793.00 | | 240 793.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 472.00 | 19 472.00 | | 19 472.00 |
VB T. V. A. | 3 962.00 | 3 962.00 | | 3 962.00 |
VI Groupe et associés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 230.00 | 8 230.00 | | 8 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 458.00 | 272 458.00 | | 272 458.00 |
VW T.V.A. | 3 461.00 | 3 461.00 | | 3 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 919.00 | 10 919.00 | | 10 919.00 |