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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 765 000.00 | | 765 000.00 | 765 000.00 |
AN Terrains | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
AP Constructions | 55 355.00 | 53 531.00 | 1 824.00 | 55 355.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 048.00 | 40 048.00 | | 40 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 521.00 | 81 166.00 | 9 354.00 | 90 521.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 782.00 | | 1 782.00 | 1 782.00 |
BJ TOTAL (I) | 971 706.00 | 174 746.00 | 796 960.00 | 971 706.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 506.00 | 666.00 | 6 841.00 | 7 506.00 |
BZ Autres créances | 396 855.00 | | 396 855.00 | 396 855.00 |
CF Disponibilités | 109 981.00 | | 109 981.00 | 109 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 884.00 | | 5 884.00 | 5 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 520 226.00 | 666.00 | 519 561.00 | 520 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 491 932.00 | 175 411.00 | 1 316 521.00 | 1 491 932.00 |
CP Parts à moins d’un an | -6.00 | | | -6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -839 913.00 | -687 870.00 | | -839 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -171 203.00 | -152 043.00 | | -171 203.00 |
DL TOTAL (I) | -1 003 116.00 | -831 913.00 | | -1 003 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 936.00 | 36.00 | | 6 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 027 967.00 | 1 630 803.00 | | 2 027 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 631.00 | 265 480.00 | | 259 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 201.00 | 9 682.00 | | 13 201.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 873.00 | | | 5 873.00 |
EA Autres dettes | | 88.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 029.00 | 2 404.00 | | 6 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 319 637.00 | 1 908 404.00 | | 2 319 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 316 521.00 | 1 076 490.00 | | 1 316 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 908 404.00 | 1 937 195.00 | | 1 908 404.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 027 967.00 | | | 2 027 967.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 663 776.00 | | 663 776.00 | 663 776.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 663 776.00 | | 663 776.00 | 663 776.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 436.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 664 252.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 369.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 164.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 702 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 187.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 500.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 92 387.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 816 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -152 435.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 568.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 568.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 568.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -171 003.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 047.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 047.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200.00 | 8 963.00 | | 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200.00 | 8 963.00 | | 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -200.00 | -3 916.00 | | -200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 664 252.00 | 726 031.00 | | 664 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 835 455.00 | 878 074.00 | | 835 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -171 203.00 | -152 043.00 | | -171 203.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 776.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 966 812.00 | | 4 894.00 | 966 812.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 782.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 971 706.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 765 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 204 924.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 765 000.00 | | | 765 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 030.00 | | 4 894.00 | 200 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 782.00 | | | 1 782.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 245.00 | 3 500.00 | | 171 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 245.00 | 3 500.00 | | 171 245.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 102.00 | | 436.00 | 1 102.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 102.00 | | 436.00 | 1 102.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 102.00 | | 436.00 | 1 102.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 436.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 631.00 | 259 631.00 | | 259 631.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 873.00 | 5 873.00 | | 5 873.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 029.00 | 6 029.00 | | 6 029.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 782.00 | | 1 782.00 | 1 782.00 |
UX Autres créances clients | 6 653.00 | 6 653.00 | | 6 653.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
VB T. V. A. | 90 344.00 | 90 344.00 | | 90 344.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 936.00 | 6 936.00 | | 6 936.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 605.00 | 24 605.00 | | 24 605.00 |
VI Groupe et associés | 2 027 967.00 | 2 027 967.00 | | 2 027 967.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 605.00 | | | 24 605.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
VP Divers | 13 574.00 | 13 574.00 | | 13 574.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 718.00 | 8 718.00 | | 8 718.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 292 228.00 | 292 228.00 | | 292 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 884.00 | 5 884.00 | | 5 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 412 027.00 | 410 245.00 | 1 782.00 | 412 027.00 |
VW T.V.A. | 4 483.00 | 4 483.00 | | 4 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 319 637.00 | 2 319 637.00 | | 2 319 637.00 |