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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 400 900.00 | | 2 400 900.00 | 2 400 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 638 468.00 | | 638 468.00 | 638 468.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
CF Disponibilités | 327 818.00 | | 327 818.00 | 327 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 966 286.00 | | 2 966 286.00 | 2 966 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 367 186.00 | | 5 367 186.00 | 5 367 186.00 |
CU Autres participations | 2 400 900.00 | | 2 400 900.00 | 2 400 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 4 256 245.00 | 3 895 326.00 | | 4 256 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 554 386.00 | 360 919.00 | | 554 386.00 |
DL TOTAL (I) | 4 865 631.00 | 4 311 245.00 | | 4 865 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19.00 | 24.00 | | 19.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 274 518.00 | 23 698.00 | | 274 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 149.00 | 5 723.00 | | 74 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 869.00 | 157 037.00 | | 152 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 501 555.00 | 186 481.00 | | 501 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 367 186.00 | 4 497 727.00 | | 5 367 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 501 555.00 | 186 481.00 | | 501 555.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19.00 | 24.00 | | 19.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 336 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 336 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 336 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 851.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 567.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 389.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 269 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 549.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 502 851.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 829.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 503 680.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 503 680.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 570 230.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 844.00 | 18 394.00 | | 15 844.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 839 680.00 | 641 385.00 | | 839 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 285 295.00 | 280 466.00 | | 285 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 554 386.00 | 360 919.00 | | 554 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 400 000.00 | | 900.00 | 2 400 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 400 900.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400 000.00 | | 900.00 | 2 400 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 149.00 | 74 149.00 | | 74 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 869.00 | 152 869.00 | | 152 869.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VI Groupe et associés | 274 518.00 | 274 518.00 | | 274 518.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 638 468.00 | 638 468.00 | | 638 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 638 468.00 | 638 468.00 | | 638 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 501 555.00 | 501 555.00 | | 501 555.00 |