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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 946.00 | 4 946.00 | | 4 946.00 |
028 Immobilisations corporelles | 126 260.00 | 73 879.00 | 52 381.00 | 126 260.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 186 206.00 | 78 825.00 | 107 381.00 | 186 206.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 130.00 | | 3 130.00 | 3 130.00 |
072 Créances – Autres | 1 507.00 | | 1 507.00 | 1 507.00 |
084 Disponibilités | 1 899.00 | | 1 899.00 | 1 899.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 6 536.00 | | 6 536.00 | 6 536.00 |
110 Total général Actif | 192 742.00 | 78 825.00 | 113 917.00 | 192 742.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | -13 477.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -15 870.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -21 096.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 644.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 916.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 94 825.00 | | |
172 Autres dettes | | | 96 453.00 | |
176 Total des dettes | | | 135 013.00 | |
180 Total général Passif | | | 113 917.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 520.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 24 980.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 74 059.00 | 154 056.00 | | 74 059.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 272.00 | 5 147.00 | | 5 272.00 |
230 Autres produits | 2 374.00 | 15 298.00 | | 2 374.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 81 705.00 | 174 501.00 | | 81 705.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 19 153.00 | 62 069.00 | | 19 153.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 170.00 | 4 162.00 | | 1 170.00 |
242 Autres charges externes. | 48 393.00 | 76 916.00 | | 48 393.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -1 007.00 | | | -1 007.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 220.00 | 2 165.00 | | 1 220.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 767.00 | 31 313.00 | | 14 767.00 |
252 Charges sociales | 3 863.00 | 8 724.00 | | 3 863.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 039.00 | 12 985.00 | | 12 039.00 |
262 Autres charges | 366.00 | 2.00 | | 366.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 100 971.00 | 198 335.00 | | 100 971.00 |
270 Résultat d’exploitation | -19 266.00 | -23 834.00 | | -19 266.00 |
290 Produits exceptionnels | 23 337.00 | 2 337.00 | | 23 337.00 |
294 Charges financières | 1 679.00 | 1 406.00 | | 1 679.00 |
300 Charges exceptionnelles | 18 262.00 | 7 543.00 | | 18 262.00 |
310 Bénéfice ou perte | -15 870.00 | -30 446.00 | | -15 870.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 9 520.00 | | | 9 520.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 176 686.00 | | | 176 686.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 520.00 | | | 9 520.00 |