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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 639.00 | 11 639.00 | | 11 639.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 266.00 | 5 265.00 | 2 002.00 | 7 266.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 332.00 | | 6 332.00 | 6 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 236.00 | 16 903.00 | 8 333.00 | 25 236.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 119 658.00 | | 119 658.00 | 119 658.00 |
BZ Autres créances | 40 655.00 | | 40 655.00 | 40 655.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 300.00 | | 50 300.00 | 50 300.00 |
CF Disponibilités | 56 316.00 | | 56 316.00 | 56 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 985.00 | | 985.00 | 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 914.00 | | 267 914.00 | 267 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 293 150.00 | 16 903.00 | 276 247.00 | 293 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 079.00 | 26 079.00 | | 26 079.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 268 588.00 | 259 402.00 | | 268 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -247 615.00 | 9 186.00 | | -247 615.00 |
DL TOTAL (I) | 91 052.00 | 338 667.00 | | 91 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 73 658.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 994.00 | 231 312.00 | | 135 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 696.00 | 120 936.00 | | 48 696.00 |
EA Autres dettes | 505.00 | 796.00 | | 505.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 54 346.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 185 195.00 | 481 047.00 | | 185 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 276 247.00 | 819 714.00 | | 276 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 195.00 | 481 047.00 | | 185 195.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 23 658.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 338.00 | | | 37 338.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 563.00 | | | 21 563.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 443.00 | | | 9 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 332.00 | | | 6 332.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 999.00 | 1 255.00 | 1 351.00 | 16 999.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 639.00 | | | 11 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 361.00 | 1 255.00 | 1 351.00 | 5 361.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 994.00 | 135 994.00 | | 135 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 734.00 | 15 734.00 | | 15 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 332.00 | | 6 332.00 | 6 332.00 |
UX Autres créances clients | 119 658.00 | 119 658.00 | | 119 658.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 127.00 | 13 127.00 | | 13 127.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VB T. V. A. | 24 502.00 | 24 502.00 | | 24 502.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 526.00 | 2 526.00 | | 2 526.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 968.00 | 3 968.00 | | 3 968.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 630.00 | 161 298.00 | 6 332.00 | 167 630.00 |
VW T.V.A. | 28 993.00 | 28 993.00 | | 28 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 195.00 | 185 195.00 | | 185 195.00 |