| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 294.00 | 358.00 | 937.00 | 1 294.00 |
028 Immobilisations corporelles | 83 101.00 | 34 097.00 | 49 003.00 | 83 101.00 |
040 Immobilisations financières | 512.00 | | 512.00 | 512.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 84 907.00 | 34 455.00 | 50 452.00 | 84 907.00 |
060 Stock marchandises | 15 631.00 | | 15 631.00 | 15 631.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 43 862.00 | | 43 862.00 | 43 862.00 |
072 Créances – Autres | 9 395.00 | | 9 395.00 | 9 395.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 427.00 | | 427.00 | 427.00 |
084 Disponibilités | 36 973.00 | | 36 973.00 | 36 973.00 |
092 Charges constatées d’avance | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 106 411.00 | | 106 411.00 | 106 411.00 |
110 Total général Actif | 191 318.00 | 34 455.00 | 156 863.00 | 191 318.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 908.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 532.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 484.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 425.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 725.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 50 836.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 313.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 878.00 | |
176 Total des dettes | | | 118 438.00 | |
180 Total général Passif | | | 156 863.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 545.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 604.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 212 142.00 | | | 212 142.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 45 419.00 | | | 45 419.00 |
230 Autres produits | 292.00 | | | 292.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 257 853.00 | | | 257 853.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 146 189.00 | | | 146 189.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 361.00 | | | -1 361.00 |
242 Autres charges externes. | 44 500.00 | | | 44 500.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 565.00 | | | 565.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 846.00 | | | 846.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 860.00 | | | 22 860.00 |
252 Charges sociales | 10 159.00 | | | 10 159.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 571.00 | | | 5 571.00 |
262 Autres charges | 889.00 | | | 889.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 229 652.00 | | | 229 652.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 201.00 | | | 28 201.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | | | 4.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
294 Charges financières | 761.00 | | | 761.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 032.00 | | | 4 032.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 484.00 | | | 23 484.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 41 446.00 | | | 41 446.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 897.00 | | | 5 897.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 482.00 | | | 482.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 39 672.00 | | | 39 672.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 47 825.00 | | | 47 825.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 590.00 | | | 2 590.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 179.00 | | | 179.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 51 732.00 | | | 51 732.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 36 916.00 | | | 36 916.00 |