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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 426 706.00 | 404 196.00 | 1 022 510.00 | 1 426 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 236.00 | 53.00 | 3 182.00 | 3 236.00 |
AX Avances et acomptes | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 659 942.00 | 404 250.00 | 1 255 692.00 | 1 659 942.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 292.00 | | 25 292.00 | 25 292.00 |
BZ Autres créances | 3 768.00 | | 3 768.00 | 3 768.00 |
CF Disponibilités | 63 359.00 | | 63 359.00 | 63 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 420.00 | | 92 420.00 | 92 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 752 363.00 | 404 250.00 | 1 348 112.00 | 1 752 363.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -113 117.00 | -100 130.00 | | -113 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 801.00 | -12 987.00 | | 23 801.00 |
DL TOTAL (I) | -88 316.00 | -112 117.00 | | -88 316.00 |
DP Provisions pour risques | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 631 071.00 | 801 850.00 | | 631 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 570 387.00 | 617 816.00 | | 570 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 209.00 | 1 984.00 | | 29 209.00 |
EA Autres dettes | 205 760.00 | | | 205 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 436 428.00 | 1 421 651.00 | | 1 436 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 348 112.00 | 1 309 534.00 | | 1 348 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 417 183.00 | 1 436 428.00 | | 1 417 183.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 570 387.00 | | | 570 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 426 707.00 | | 233 236.00 | 1 426 707.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 515 500.00 | 110 881.00 | | 515 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 659 943.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 659 943.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 426 707.00 | | 233 236.00 | 1 426 707.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 294 565.00 | 109 686.00 | | 294 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 294 565.00 | 109 686.00 | | 294 565.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 221.00 | 2 221.00 | | 2 221.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 210.00 | 29 210.00 | | 29 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 205 760.00 | 205 760.00 | | 205 760.00 |
UX Autres créances clients | 25 293.00 | 25 293.00 | | 25 293.00 |
VB T. V. A. | 3 768.00 | 3 768.00 | | 3 768.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 649.00 | 1 649.00 | | 1 649.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 631 072.00 | 176 038.00 | 455 034.00 | 631 072.00 |
VI Groupe et associés | 568 166.00 | 568 166.00 | | 568 166.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 365.00 | | | 170 365.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 170 778.00 | | | 170 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 061.00 | 29 061.00 | | 29 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 436 429.00 | 981 395.00 | 455 034.00 | 1 436 429.00 |