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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 149.00 | 1 149.00 | | 1 149.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 032.00 | 44 027.00 | 5.00 | 44 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 436.00 | 7 274.00 | 1 162.00 | 8 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 617.00 | 52 450.00 | 262 167.00 | 314 617.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 008.00 | | 11 008.00 | 11 008.00 |
BZ Autres créances | 3 174.00 | | 3 174.00 | 3 174.00 |
CF Disponibilités | 3 618.00 | | 3 618.00 | 3 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 205.00 | | 4 205.00 | 4 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 005.00 | | 22 005.00 | 22 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 336 622.00 | 52 450.00 | 284 172.00 | 336 622.00 |
CU Autres participations | 61 000.00 | | 61 000.00 | 61 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 158 885.00 | 147 046.00 | | 158 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 416.00 | 11 838.00 | | 11 416.00 |
DL TOTAL (I) | 175 800.00 | 164 385.00 | | 175 800.00 |
DP Provisions pour risques | 65 509.00 | 63 500.00 | | 65 509.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 509.00 | 63 500.00 | | 65 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 194.00 | 18 902.00 | | 22 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 393.00 | 9 645.00 | | 4 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 832.00 | 10 051.00 | | 4 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 012.00 | 17 407.00 | | 6 012.00 |
EA Autres dettes | 5 431.00 | | | 5 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 863.00 | 56 006.00 | | 42 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 284 172.00 | 283 890.00 | | 284 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 863.00 | 56 006.00 | | 42 863.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 573 944.00 | | 573 944.00 | 573 944.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 573 944.00 | | 573 944.00 | 573 944.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -4 255.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 030.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 571 719.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 334.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 855.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 267 182.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 237.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 263.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 009.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 547 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 704.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 292.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 292.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 412.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 098.00 | 1 094.00 | | 1 098.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 098.00 | 1 094.00 | | 1 098.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 098.00 | -1 094.00 | | -1 098.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 898.00 | 12 051.00 | | 9 898.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 571 719.00 | 563 005.00 | | 571 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 560 303.00 | 551 167.00 | | 560 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 416.00 | 11 838.00 | | 11 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 366.00 | | 251.00 | 314 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 314 617.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 201 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 468.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201 149.00 | | | 201 149.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 217.00 | | 251.00 | 52 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 440.00 | 2 010.00 | | 50 440.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 291.00 | 2 010.00 | | 49 291.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 63 500.00 | 2 009.00 | | 63 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 500.00 | 2 009.00 | | 63 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 009.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 832.00 | 4 832.00 | | 4 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 106.00 | 5 106.00 | | 5 106.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 431.00 | 5 431.00 | | 5 431.00 |
UX Autres créances clients | 11 008.00 | | | 11 008.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 194.00 | 22 194.00 | | 22 194.00 |
VI Groupe et associés | 4 393.00 | 4 393.00 | | 4 393.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 690.00 | | | 690.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 205.00 | | | 4 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 387.00 | 18 387.00 | | 18 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 863.00 | 42 863.00 | | 42 863.00 |