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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 211.00 | 19 639.00 | 2 572.00 | 22 211.00 |
AH Fonds commercial | 44 800.00 | 10 947.00 | 33 853.00 | 44 800.00 |
AP Constructions | 89 612.00 | 10 669.00 | 78 943.00 | 89 612.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 457.00 | 2 154.00 | 2 303.00 | 4 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 347 044.00 | 132 348.00 | 214 696.00 | 347 044.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 508 654.00 | 175 757.00 | 332 896.00 | 508 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 194.00 | 34 227.00 | 244 967.00 | 279 194.00 |
BZ Autres créances | 119 264.00 | | 119 264.00 | 119 264.00 |
CF Disponibilités | 257 534.00 | | 257 534.00 | 257 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 663 992.00 | 34 227.00 | 629 765.00 | 663 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 172 646.00 | 209 984.00 | 962 661.00 | 1 172 646.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 10 705.00 | 23 364.00 | | 10 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 126.00 | 27 341.00 | | 49 126.00 |
DL TOTAL (I) | 460 831.00 | 451 705.00 | | 460 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 229.00 | 266 904.00 | | 240 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 429.00 | 100.00 | | 35 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 079.00 | 19 966.00 | | 19 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 321.00 | 150 361.00 | | 193 321.00 |
EA Autres dettes | 13 773.00 | 16 651.00 | | 13 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 501 830.00 | 453 982.00 | | 501 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 962 661.00 | 905 687.00 | | 962 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 211.00 | 213 752.00 | | 286 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 505 039.00 | | 3 615.00 | 505 039.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 508 654.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 011.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 441 113.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 355.00 | | 2 656.00 | 64 355.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 440 154.00 | | 959.00 | 440 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 530.00 | | | 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 790.00 | 46 968.00 | | 128 790.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 041.00 | 3 546.00 | | 27 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 749.00 | 43 422.00 | | 101 749.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 34 227.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 34 227.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 34 227.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 227.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 079.00 | 19 079.00 | | 19 079.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 739.00 | 47 739.00 | | 47 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 935.00 | 65 935.00 | 3.00 | 65 935.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 778.00 | 9 778.00 | | 9 778.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 773.00 | 13 773.00 | | 13 773.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 238 121.00 | 238 121.00 | | 238 121.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 074.00 | 41 074.00 | | 41 074.00 |
VB T. V. A. | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 229.00 | 24 609.00 | 100 943.00 | 240 229.00 |
VI Groupe et associés | 35 429.00 | 35 429.00 | | 35 429.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 674.00 | | | 26 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 255.00 | 6 255.00 | | 6 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 526.00 | 118 526.00 | | 118 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 406 488.00 | 406 488.00 | | 406 488.00 |
VW T.V.A. | 63 614.00 | 63 614.00 | | 63 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 501 830.00 | 286 211.00 | 100 943.00 | 501 830.00 |