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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 792 090.00 | | 1 792 090.00 | 1 792 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 16 912.00 | | 16 912.00 | 16 912.00 |
CF Disponibilités | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 958.00 | | 16 958.00 | 16 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 809 048.00 | | 1 809 048.00 | 1 809 048.00 |
CU Autres participations | 1 792 090.00 | | 1 792 090.00 | 1 792 090.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 793 100.00 | 793 100.00 | | 793 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 79 310.00 | 79 310.00 | | 79 310.00 |
DH Report à nouveau | 54 209.00 | 76 340.00 | | 54 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 276.00 | 295 109.00 | | -17 276.00 |
DK Provisions réglementées | 5 694.00 | 5 694.00 | | 5 694.00 |
DL TOTAL (I) | 915 037.00 | 1 249 553.00 | | 915 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 878 741.00 | 572 720.00 | | 878 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 800.00 | 12 540.00 | | 14 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 470.00 | 758.00 | | 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 894 011.00 | 586 018.00 | | 894 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 809 048.00 | 1 835 571.00 | | 1 809 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 894 011.00 | 586 018.00 | | 894 011.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 448.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 334.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 942.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 942.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 942.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 276.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 613.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 613.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 113.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 335 205.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 276.00 | 40 096.00 | | 17 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 276.00 | 295 109.00 | | -17 276.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 792 090.00 | | | 1 792 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 792 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 792 090.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 792 090.00 | | | 1 792 090.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 694.00 | | | 5 694.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
7C TOTAL GENERAL | 5 694.00 | | | 5 694.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 800.00 | 14 800.00 | | 14 800.00 |
VB T. V. A. | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VC Groupe et associés | 16 110.00 | 16 110.00 | | 16 110.00 |
VI Groupe et associés | 878 741.00 | 878 741.00 | | 878 741.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 912.00 | 16 912.00 | | 16 912.00 |
VW T.V.A. | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 894 011.00 | 894 011.00 | | 894 011.00 |