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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 732.00 | 37.00 | 694.00 | 732.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 632.00 | 37.00 | 5 594.00 | 5 632.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 470.00 | | 2 470.00 | 2 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 734.00 | | 5 734.00 | 5 734.00 |
BZ Autres créances | 767 500.00 | | 767 500.00 | 767 500.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 993.00 | | 45 993.00 | 45 993.00 |
CF Disponibilités | 56 828.00 | | 56 828.00 | 56 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 878 523.00 | | 878 523.00 | 878 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 884 155.00 | 37.00 | 884 117.00 | 884 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 875.00 | | | 10 875.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 191 403.00 | | | 191 403.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 66 669.00 | | | 66 669.00 |
DH Report à nouveau | 235 975.00 | | | 235 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 358 052.00 | | | 358 052.00 |
DL TOTAL (I) | 863 724.00 | | | 863 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 649.00 | | | 1 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 741.00 | | | 11 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 003.00 | | | 7 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 394.00 | | | 20 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 884 117.00 | | | 884 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 394.00 | | | 20 394.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 834 086.00 | | 834 086.00 | 834 086.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 834 086.00 | | 834 086.00 | 834 086.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 664.00 | |
FQ Autres produits | | | 160.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 844 909.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 543.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 249 562.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 620.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 423 062.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 441.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 842 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 644.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 665.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 665.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 361.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 361.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 697.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 053.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 664.00 | | | 10 664.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 40 403.00 | | | 40 403.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 101 550.00 | | | 1 101 550.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 101 550.00 | | | 1 101 550.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52 871.00 | | | 52 871.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 499 332.00 | | | 499 332.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 552 203.00 | | | 552 203.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 549 347.00 | | | 549 347.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 188 243.00 | | | 188 243.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 947 124.00 | | | 1 947 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 589 072.00 | | | 1 589 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 358 052.00 | | | 358 052.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 53 595.00 | | | 53 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 564 207.00 | | 1 932.00 | 564 207.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 416.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 416.00 | 4 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 560 507.00 | 5 632.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 471 922.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 86 169.00 | 732.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 471 922.00 | | | 471 922.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 169.00 | | 732.00 | 86 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 116.00 | | 1 200.00 | 6 116.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 176.00 | 37.00 | 61 176.00 | 61 176.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 513.00 | | 2 513.00 | 2 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 662.00 | 37.00 | 58 662.00 | 58 662.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 741.00 | 11 741.00 | | 11 741.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
UX Autres créances clients | 5 734.00 | | | 5 734.00 |
VB T. V. A. | 3 069.00 | | | 3 069.00 |
VI Groupe et associés | 1 649.00 | 1 649.00 | | 1 649.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 302.00 | | | 120 302.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 113 887.00 | | | 113 887.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 158.00 | | | 5 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 857.00 | 6 857.00 | | 6 857.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 645 386.00 | | | 645 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 778 133.00 | 773 233.00 | 4 900.00 | 778 133.00 |
VW T.V.A. | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 394.00 | 20 394.00 | | 20 394.00 |