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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 645 503.00 | | 645 503.00 | 645 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 894.00 | | 33 894.00 | 33 894.00 |
BZ Autres créances | 14 372.00 | | 14 372.00 | 14 372.00 |
CF Disponibilités | 171 245.00 | | 171 245.00 | 171 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 391.00 | | 391.00 | 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 903.00 | | 219 903.00 | 219 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 865 407.00 | | 865 407.00 | 865 407.00 |
CU Autres participations | 645 503.00 | | 645 503.00 | 645 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 416 769.00 | | | 416 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 622.00 | | | 13 622.00 |
DK Provisions réglementées | 39 847.00 | | | 39 847.00 |
DL TOTAL (I) | 476 239.00 | | | 476 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264 958.00 | | | 264 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 607.00 | | | 29 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 348.00 | | | 3 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 609.00 | | | 28 609.00 |
EA Autres dettes | 62 644.00 | | | 62 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 167.00 | | | 389 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 865 407.00 | | | 865 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 406.00 | | | 151 406.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 200 889.00 | | 200 889.00 | 200 889.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 200 889.00 | | 200 889.00 | 200 889.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 182.00 | |
FQ Autres produits | | | 194.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 209 266.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 776.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 847.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 770.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 202 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 551.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 986.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 998.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 205.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 792.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 344.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 182.00 | | | 8 182.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 38 427.00 | | | 38 427.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 807.00 | | | 807.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 807.00 | | | 807.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 807.00 | | | 807.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 529.00 | | | 1 529.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 224 071.00 | | | 224 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 210 449.00 | | | 210 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 622.00 | | | 13 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 645 503.00 | | | 645 503.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 645 503.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 645 503.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 645 503.00 | | | 645 503.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 39 847.00 | | | 39 847.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 847.00 | | | 39 847.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 348.00 | 3 348.00 | | 3 348.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 018.00 | 7 018.00 | | 7 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 336.00 | 16 336.00 | | 16 336.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 529.00 | 1 529.00 | | 1 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 644.00 | 62 644.00 | | 62 644.00 |
UX Autres créances clients | 33 894.00 | 33 894.00 | | 33 894.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VB T. V. A. | 4 038.00 | 4 038.00 | | 4 038.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 264 958.00 | 56 804.00 | 208 153.00 | 264 958.00 |
VI Groupe et associés | 29 607.00 | | 29 607.00 | 29 607.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 607.00 | | | 55 607.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 936.00 | 1 936.00 | | 1 936.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 005.00 | 10 005.00 | | 10 005.00 |
VS Charges constatées d’avance | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 657.00 | 48 657.00 | | 48 657.00 |
VW T.V.A. | 1 789.00 | 1 789.00 | | 1 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 167.00 | 151 406.00 | 237 761.00 | 389 167.00 |