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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 357.00 | 116 751.00 | 48 606.00 | 165 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 396.00 | 185 268.00 | 56 129.00 | 241 396.00 |
BH Autres immobilisations financières | 756.00 | | 756.00 | 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 407 936.00 | 302 445.00 | 105 491.00 | 407 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 487 551.00 | 17 664.00 | 469 888.00 | 487 551.00 |
BZ Autres créances | 1 427 638.00 | | 1 427 638.00 | 1 427 638.00 |
CF Disponibilités | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 345.00 | | 2 345.00 | 2 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 917 780.00 | 17 664.00 | 1 900 116.00 | 1 917 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 325 715.00 | 320 109.00 | 2 005 606.00 | 2 325 715.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 1 100 303.00 | | | 1 100 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 445 510.00 | | | 445 510.00 |
DL TOTAL (I) | 1 546 913.00 | | | 1 546 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 423.00 | | | 53 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 645.00 | | | 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 891.00 | | | 88 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 294 108.00 | | | 294 108.00 |
EA Autres dettes | 9 351.00 | | | 9 351.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 275.00 | | | 12 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 458 694.00 | | | 458 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 005 606.00 | | | 2 005 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 458 694.00 | | | 458 694.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 319 017.00 | | 3 319 017.00 | 3 319 017.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 319 017.00 | | 3 319 017.00 | 3 319 017.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 744.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 323 782.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 266 284.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 648 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 998.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 359 818.00 | |
FZ Charges sociales | | | 332 472.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 673.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 360.00 | |
GE Autres charges | | | 8 507.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 743 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 580 514.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 063.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 063.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 574.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 574.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 489.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 596 003.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 217.00 | | | 21 217.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 676.00 | | | 22 676.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 554.00 | | | 554.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51.00 | | | 51.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 605.00 | | | 605.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 071.00 | | | 22 071.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 172 564.00 | | | 172 564.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 365 521.00 | | | 3 365 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 920 012.00 | | | 2 920 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 445 510.00 | | | 445 510.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 43 676.00 | | | 43 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 388 853.00 | | 39 979.00 | 388 853.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 426.00 | | | 426.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 756.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 896.00 | 407 936.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 426.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 896.00 | 406 754.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 387 670.00 | | 39 979.00 | 387 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 756.00 | | | 756.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 268 617.00 | 54 673.00 | 20 845.00 | 268 617.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 426.00 | | | 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 191.00 | 54 673.00 | 20 845.00 | 268 191.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 895.00 | 12 360.00 | 4 592.00 | 9 895.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 895.00 | 12 360.00 | 4 592.00 | 9 895.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 895.00 | 12 360.00 | 4 592.00 | 9 895.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 360.00 | 4 592.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 891.00 | 88 891.00 | | 88 891.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 300.00 | 81 300.00 | | 81 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 561.00 | 71 561.00 | | 71 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 351.00 | 9 351.00 | | 9 351.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 275.00 | 12 275.00 | | 12 275.00 |
UT Autres immobilisations financières | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
UX Autres créances clients | 466 355.00 | 466 355.00 | | 466 355.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 196.00 | 21 196.00 | | 21 196.00 |
VB T. V. A. | 15 656.00 | 15 656.00 | | 15 656.00 |
VC Groupe et associés | 1 408 362.00 | 1 408 362.00 | | 1 408 362.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 524.00 | 48 524.00 | | 48 524.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 899.00 | 4 899.00 | | 4 899.00 |
VI Groupe et associés | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 916.00 | | | 24 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 551.00 | 13 551.00 | | 13 551.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 345.00 | 2 345.00 | | 2 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 918 291.00 | 1 918 291.00 | | 1 918 291.00 |
VW T.V.A. | 127 696.00 | 127 696.00 | | 127 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 694.00 | 458 694.00 | | 458 694.00 |