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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 193 410.00 | 1 710 616.00 | 1 482 794.00 | 3 193 410.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 846 605.00 | 13 258 555.00 | 11 588 050.00 | 24 846 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 102.00 | 70 102.00 | | 70 102.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 28 110 117.00 | 15 039 273.00 | 13 070 844.00 | 28 110 117.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 540 315.00 | | 540 315.00 | 540 315.00 |
BZ Autres créances | 149 986.00 | | 149 986.00 | 149 986.00 |
CF Disponibilités | 906 072.00 | | 906 072.00 | 906 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 045.00 | | 54 045.00 | 54 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 650 418.00 | | 1 650 418.00 | 1 650 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 760 535.00 | 15 039 274.00 | 14 721 262.00 | 29 760 535.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 829 170.00 | -6 748 045.00 | | -4 829 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 818 273.00 | 1 918 874.00 | | 1 818 273.00 |
DK Provisions réglementées | 11 458 718.00 | 12 443 744.00 | | 11 458 718.00 |
DL TOTAL (I) | 8 484 820.00 | 7 651 574.00 | | 8 484 820.00 |
DP Provisions pour risques | 164 163.00 | 158 811.00 | | 164 163.00 |
DR TOTAL (IV) | 164 163.00 | 158 811.00 | | 164 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 075 470.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 120 652.00 | 5 278 092.00 | | 4 120 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 284.00 | 230 440.00 | | 245 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 4 674.00 | | |
EA Autres dettes | 1 706 343.00 | | | 1 706 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 072 278.00 | 9 588 677.00 | | 6 072 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 721 262.00 | 17 399 062.00 | | 14 721 262.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 003 288.00 | | 4 003 288.00 | 4 003 288.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 003 288.00 | | 4 003 288.00 | 4 003 288.00 |
FQ Autres produits | | | 54 744.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 058 032.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 141 642.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 237 685.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 122 288.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 501 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 556 416.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 352.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 122 641.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 127 993.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -127 993.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 428 423.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 914.00 | | | 10 914.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 985 026.00 | 985 042.00 | | 985 026.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 995 940.00 | 985 042.00 | | 995 940.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 543.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 543.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 995 940.00 | 984 500.00 | | 995 940.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 606 091.00 | 691 839.00 | | 606 091.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 053 972.00 | 5 311 025.00 | | 5 053 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 235 699.00 | 3 392 151.00 | | 3 235 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 818 273.00 | 1 918 874.00 | | 1 818 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 109 649.00 | | 38 549.00 | 28 109 649.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 38 081.00 | | 28 110 117.00 | 38 081.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 38 081.00 | | 28 110 117.00 | 38 081.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 109 649.00 | | 38 549.00 | 28 109 649.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 916 986.00 | 1 122 288.00 | | 13 916 986.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 916 986.00 | 1 122 288.00 | | 13 916 986.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 443 744.00 | | 985 026.00 | 12 443 744.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 158 811.00 | 5 352.00 | | 158 811.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 602 555.00 | 5 352.00 | 985 026.00 | 12 602 555.00 |
UG ‐ Financières | | | 5 352.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 120 652.00 | 49 256.00 | 4 071 397.00 | 4 120 652.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 284.00 | 245 284.00 | | 245 284.00 |
UX Autres créances clients | 540 315.00 | 540 315.00 | | 540 315.00 |
VB T. V. A. | 95 919.00 | 95 919.00 | | 95 919.00 |
VI Groupe et associés | 1 706 343.00 | 1 706 343.00 | | 1 706 343.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 614.00 | 47 614.00 | | 47 614.00 |
VP Divers | 2 561.00 | 2 561.00 | | 2 561.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 892.00 | 3 892.00 | | 3 892.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 045.00 | 54 045.00 | | 54 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 744 346.00 | 744 346.00 | | 744 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 072 278.00 | 2 000 882.00 | 4 071 397.00 | 6 072 278.00 |