| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 54 494.00 | 44 825.00 | 9 668.00 | 54 494.00 |
040 Immobilisations financières | 5 844.00 | | 5 844.00 | 5 844.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 60 338.00 | 44 825.00 | 15 512.00 | 60 338.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | 12 200.00 | | 12 200.00 | 12 200.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 128.00 | | 1 128.00 | 1 128.00 |
072 Créances – Autres | 1 906.00 | | 1 906.00 | 1 906.00 |
084 Disponibilités | 4 694.00 | | 4 694.00 | 4 694.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 134.00 | | 1 134.00 | 1 134.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 061.00 | | 21 061.00 | 21 061.00 |
110 Total général Actif | 81 399.00 | 44 825.00 | 36 573.00 | 81 399.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | | |
134 Report à nouveau | | | -124.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 173.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -5 698.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 456.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 858.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 808.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 271.00 | |
180 Total général Passif | | | 36 573.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 118 068.00 | 117 821.00 | | 118 068.00 |
230 Autres produits | 1 679.00 | 4 725.00 | | 1 679.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 119 747.00 | 122 546.00 | | 119 747.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 45 833.00 | 42 117.00 | | 45 833.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 760.00 | 210.00 | | 2 760.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 480.00 | 70.00 | | 2 480.00 |
242 Autres charges externes. | 41 698.00 | 42 748.00 | | 41 698.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 243.00 | | | 243.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 379.00 | 2 479.00 | | 2 379.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 11.00 | | | 11.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 542.00 | 35 096.00 | | 28 542.00 |
252 Charges sociales | 2 852.00 | 2 704.00 | | 2 852.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 963.00 | 4 963.00 | | 4 963.00 |
262 Autres charges | 212.00 | 18.00 | | 212.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 131 718.00 | 130 406.00 | | 131 718.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 971.00 | -7 860.00 | | -11 971.00 |
290 Produits exceptionnels | | 101.00 | | |
294 Charges financières | | 70.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 202.00 | 111.00 | | 202.00 |
310 Bénéfice ou perte | -12 173.00 | -7 939.00 | | -12 173.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 60 338.00 | | | 60 338.00 |