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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 131 760.00 | 131 760.00 | | 131 760.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 240 529.00 | 239 713.00 | 816.00 | 240 529.00 |
AN Terrains | 525 000.00 | | 525 000.00 | 525 000.00 |
AP Constructions | 4 498 018.00 | 3 798 669.00 | 699 348.00 | 4 498 018.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 123 345.00 | 8 912 980.00 | 210 365.00 | 9 123 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 886.00 | 172 657.00 | 19 228.00 | 191 886.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 466.00 | | 24 466.00 | 24 466.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 14 735 006.00 | 13 255 780.00 | 1 479 225.00 | 14 735 006.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 282 764.00 | 215 443.00 | 1 067 321.00 | 1 282 764.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 57 683.00 | 6 276.00 | 51 406.00 | 57 683.00 |
BT Marchandises | 136 057.00 | 110 123.00 | 25 934.00 | 136 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 257 566.00 | | 1 257 566.00 | 1 257 566.00 |
BZ Autres créances | 1 011 990.00 | | 1 011 990.00 | 1 011 990.00 |
CF Disponibilités | 79 806.00 | | 79 806.00 | 79 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 296.00 | | 11 296.00 | 11 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 837 165.00 | 331 843.00 | 3 505 322.00 | 3 837 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 572 172.00 | 13 587 624.00 | 4 984 548.00 | 18 572 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 018 412.00 | 2 018 412.00 | | 2 018 412.00 |
DH Report à nouveau | -1 611 445.00 | -1 522 283.00 | | -1 611 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 442 727.00 | -89 161.00 | | 442 727.00 |
DK Provisions réglementées | 117 325.00 | 179 220.00 | | 117 325.00 |
DL TOTAL (I) | 1 004 019.00 | 623 186.00 | | 1 004 019.00 |
DP Provisions pour risques | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 398 045.00 | 1 245 779.00 | | 1 398 045.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 415 545.00 | 1 263 279.00 | | 1 415 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 503 345.00 | 1 456 583.00 | | 1 503 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 927 307.00 | 868 857.00 | | 927 307.00 |
EA Autres dettes | 134 330.00 | 162 994.00 | | 134 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 564 983.00 | 2 488 435.00 | | 2 564 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 984 548.00 | 4 374 900.00 | | 4 984 548.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 346 357.00 | 596 205.00 | 942 562.00 | 346 357.00 |
FD Production vendue biens | 11 084 152.00 | | 11 084 152.00 | 11 084 152.00 |
FG Production vendue services | 459 646.00 | | 459 646.00 | 459 646.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 890 156.00 | 596 205.00 | 12 486 361.00 | 11 890 156.00 |
FM Production stockée | | | -19 236.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 255 873.00 | |
FQ Autres produits | | | 228 193.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 951 192.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 104 391.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -136 057.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 851 990.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 74 802.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 226 369.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 365 668.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 394 259.00 | |
FZ Charges sociales | | | 831 875.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 238 078.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 229 765.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 299 544.00 | |
GE Autres charges | | | 18 507.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 499 196.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 451 996.00 | |
GN Différences positives de change | | | 225.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 368.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 780.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 590.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 55.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 370.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 001.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 438 994.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 584.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 96 221.00 | | | 96 221.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 102 005.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 96 221.00 | 103 589.00 | | 96 221.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 164.00 | 116 021.00 | | 47 164.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 290.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 34 327.00 | 44 782.00 | | 34 327.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 491.00 | 161 094.00 | | 81 491.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 730.00 | -57 504.00 | | 14 730.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 10 998.00 | 20 766.00 | | 10 998.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 054 783.00 | 12 042 311.00 | | 13 054 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 612 056.00 | 12 131 472.00 | | 12 612 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 442 727.00 | -89 161.00 | | 442 727.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 663 483.00 | | 225 959.00 | 14 663 483.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 154 435.00 | 14 735 007.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 47 396.00 | 372 289.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 107 039.00 | 14 362 718.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 419 685.00 | | | 419 685.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 243 798.00 | | 225 959.00 | 14 243 798.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 130 288.00 | 238 078.00 | 112 586.00 | 13 130 288.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 415 750.00 | 3 119.00 | 47 396.00 | 415 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 714 538.00 | 234 959.00 | 65 189.00 | 12 714 538.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 179 220.00 | 34 327.00 | -96 222.00 | 179 220.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 245 779.00 | 273 146.00 | -120 881.00 | 1 245 779.00 |
6T Sur comptes clients | 237 070.00 | 229 766.00 | -134 993.00 | 237 070.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 237 070.00 | 229 766.00 | -134 993.00 | 237 070.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 500 349.00 | 502 912.00 | -241 762.00 | 1 500 349.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 564 984.00 | | | 2 564 984.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6.00 | | | 6.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 269 557.00 | | | 2 269 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 269 557.00 | | | 2 269 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 564 984.00 | | | 2 564 984.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 68.00 | | | 68.00 |