| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 118 972 398.00 | 33 914 015.00 | 85 058 384.00 | 118 972 398.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 586 760.00 | | 15 586 760.00 | 15 586 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 559 159.00 | 33 914 015.00 | 100 645 144.00 | 134 559 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 694.00 | | 19 694.00 | 19 694.00 |
BZ Autres créances | 29 894.00 | | 29 894.00 | 29 894.00 |
CF Disponibilités | 19 307.00 | | 19 307.00 | 19 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 895.00 | | 68 895.00 | 68 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 134 628 054.00 | 33 914 015.00 | 100 714 039.00 | 134 628 054.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -52 166 594.00 | -49 267 894.00 | | -52 166 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 525 044.00 | -2 898 700.00 | | -1 525 044.00 |
DK Provisions réglementées | 54 056 183.00 | 52 353 394.00 | | 54 056 183.00 |
DL TOTAL (I) | 365 545.00 | 187 800.00 | | 365 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 111 283.00 | 78 600 721.00 | | 73 111 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 234 729.00 | 25 410 653.00 | | 27 234 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 400.00 | 11 400.00 | | 11 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 537.00 | 2 537.00 | | 2 537.00 |
EA Autres dettes | -11 455.00 | -9 367.00 | | -11 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 348 494.00 | 104 015 944.00 | | 100 348 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 100 714 039.00 | 104 203 744.00 | | 100 714 039.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 7 115 274.00 | 7 115 274.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 7 115 274.00 | 7 115 274.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 115 274.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 569.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 302.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 786 044.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 799 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 315 360.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 20 807.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 210 095.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 230 902.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 368 517.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 368 517.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 137 615.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 177 745.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 702 789.00 | 3 060 059.00 | | 1 702 789.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 702 789.00 | 3 060 059.00 | | 1 702 789.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 702 789.00 | -3 060 059.00 | | -1 702 789.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 346 176.00 | 7 452 620.00 | | 7 346 176.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 871 220.00 | 10 351 320.00 | | 8 871 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 525 044.00 | -2 898 700.00 | | -1 525 044.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 265 281.00 | | 1 293 878.00 | 133 265 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 586 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 134 559 159.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 972 398.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 972 398.00 | | | 118 972 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 292 883.00 | | 1 293 878.00 | 14 292 883.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 127 971.00 | 4 786 044.00 | | 29 127 971.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 127 971.00 | 4 786 044.00 | | 29 127 971.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 52 353 394.00 | 1 702 789.00 | | 52 353 394.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 353 394.00 | 1 702 789.00 | | 52 353 394.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 702 789.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 234 729.00 | 5 370.00 | | 27 234 729.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 400.00 | 11 400.00 | | 11 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -11 455.00 | -11 455.00 | | -11 455.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 586 760.00 | 2 380.00 | 15 584 380.00 | 15 586 760.00 |
UX Autres créances clients | 19 694.00 | 19 694.00 | | 19 694.00 |
VB T. V. A. | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 111 283.00 | 6 592 050.00 | 27 423 073.00 | 73 111 283.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 822 016.00 | | | 2 822 016.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 487 525.00 | | | 6 487 525.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 537.00 | 2 537.00 | | 2 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 994.00 | 27 994.00 | | 27 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 636 349.00 | 51 968.00 | 15 584 380.00 | 15 636 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 348 494.00 | 6 599 902.00 | 27 423 073.00 | 100 348 494.00 |