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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 4 808.00 | | 4 808.00 | 4 808.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 395.00 | 6 096.00 | 2 299.00 | 8 395.00 |
040 Immobilisations financières | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 9 005.00 | 6 096.00 | 2 909.00 | 9 005.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 19 547.00 | | 19 547.00 | 19 547.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 44 825.00 | | 44 825.00 | 44 825.00 |
072 Créances – Autres | 10 202.00 | | 10 202.00 | 10 202.00 |
084 Disponibilités | 26 755.00 | | 26 755.00 | 26 755.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 74 574.00 | | 74 574.00 | 74 574.00 |
110 Total général Actif | 83 579.00 | 6 096.00 | 77 483.00 | 83 579.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 456.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 498.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 053.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 512.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 220.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 645.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 697.00 | |
176 Total des dettes | | | 67 430.00 | |
180 Total général Passif | | | 77 483.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 201.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 300.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 186 367.00 | 174 910.00 | | 186 367.00 |
222 Production stockée | 832.00 | 2 345.00 | | 832.00 |
230 Autres produits | 1 233.00 | 14.00 | | 1 233.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 187 199.00 | 177 255.00 | | 187 199.00 |
242 Autres charges externes. | 122 730.00 | 130 790.00 | | 122 730.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 983.00 | 1 110.00 | | 4 983.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 283.00 | | | 4 283.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 200.00 | 38 000.00 | | 42 200.00 |
252 Charges sociales | 9 966.00 | | | 9 966.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 262.00 | 1 174.00 | | 1 262.00 |
262 Autres charges | 69.00 | 33.00 | | 69.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 181 141.00 | 171 074.00 | | 181 141.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 058.00 | 6 181.00 | | 6 058.00 |
290 Produits exceptionnels | 429.00 | 21.00 | | 429.00 |
294 Charges financières | 2 317.00 | 2 706.00 | | 2 317.00 |
300 Charges exceptionnelles | 47.00 | 108.00 | | 47.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 625.00 | 524.00 | | 625.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 498.00 | 2 864.00 | | 3 498.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 4 808.00 | | | 4 808.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 606.00 | | | 3 606.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 7 595.00 | | | 7 595.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 207.00 | | | 2 207.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 9 005.00 | | | 9 005.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 201.00 | | | 11 201.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 350.00 | | | 6 350.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 273.00 | | | 37 273.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 018.00 | | | 26 018.00 |