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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 27 721 614.00 | 4 011 829.00 | 23 709 785.00 | 27 721 614.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 821 594.00 | 7 111 809.00 | 23 709 785.00 | 30 821 594.00 |
CF Disponibilités | 1 541.00 | | 1 541.00 | 1 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 541.00 | | 1 541.00 | 1 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 823 135.00 | 7 111 809.00 | 23 711 326.00 | 30 823 135.00 |
CU Autres participations | 3 099 980.00 | 3 099 980.00 | | 3 099 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 378 113.00 | -6 482 897.00 | | -6 378 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -762 201.00 | 104 784.00 | | -762 201.00 |
DL TOTAL (I) | -7 100 313.00 | -6 338 113.00 | | -7 100 313.00 |
DQ Provisions pour charges | | 2 587 488.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 587 488.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 796 828.00 | 30 035 780.00 | | 30 796 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 811.00 | 10 693.00 | | 14 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 811 640.00 | 30 046 473.00 | | 30 811 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 711 326.00 | 26 295 849.00 | | 23 711 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 811.00 | 15 220 352.00 | | 14 811.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 010.00 | |
GE Autres charges | | | 690.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 700.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 188 888.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 587 488.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 776 376.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 011 829.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 501 048.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 512 877.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -736 501.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -762 201.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 278.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 278.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 278.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 776 376.00 | 1 366 031.00 | | 3 776 376.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 538 577.00 | 1 261 247.00 | | 4 538 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -762 201.00 | 104 784.00 | | -762 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 390 706.00 | | 1 430 888.00 | 29 390 706.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 821 594.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 821 594.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 390 706.00 | | 1 430 888.00 | 29 390 706.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 4 011 829.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 587 488.00 | | 2 587 488.00 | 2 587 488.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 099 980.00 | 4 011 829.00 | | 3 099 980.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 687 468.00 | 4 011 829.00 | 2 587 488.00 | 5 687 468.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 4 011 829.00 | 2 587 488.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 255 549.00 | | 15 255 549.00 | 15 255 549.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 811.00 | 14 811.00 | | 14 811.00 |
UP Prêts | 27 721 614.00 | | 27 721 614.00 | 27 721 614.00 |
VI Groupe et associés | 15 541 279.00 | | 15 541 279.00 | 15 541 279.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 378 185.00 | | | 378 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 721 614.00 | | 27 721 614.00 | 27 721 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 811 640.00 | 14 811.00 | 30 796 828.00 | 30 811 640.00 |