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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 93 968.00 | | 93 968.00 | 93 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 841.00 | 54 177.00 | 51 663.00 | 105 841.00 |
BD Autres titres immobilisés | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 963.00 | | 6 963.00 | 6 963.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 857.00 | 55 177.00 | 152 679.00 | 207 857.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 359 697.00 | 108 351.00 | 251 346.00 | 359 697.00 |
BZ Autres créances | 13 267.00 | | 13 267.00 | 13 267.00 |
CF Disponibilités | 193 160.00 | | 193 160.00 | 193 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 661.00 | | 5 661.00 | 5 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 572 084.00 | 108 351.00 | 463 734.00 | 572 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 779 941.00 | 163 528.00 | 616 413.00 | 779 941.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
DG Autres réserves | 5 002.00 | 5 002.00 | | 5 002.00 |
DH Report à nouveau | -44 831.00 | | | -44 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 598.00 | -44 831.00 | | 147 598.00 |
DL TOTAL (I) | 167 168.00 | 19 571.00 | | 167 168.00 |
DQ Provisions pour charges | 19 199.00 | 15 285.00 | | 19 199.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 199.00 | 15 285.00 | | 19 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 429.00 | 73 206.00 | | 48 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 205.00 | 5 688.00 | | 19 205.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 135.00 | | | 27 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 185.00 | 313 560.00 | | 54 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 706.00 | 119 470.00 | | 103 706.00 |
EA Autres dettes | 8 581.00 | 51 443.00 | | 8 581.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 168 805.00 | 175 957.00 | | 168 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 046.00 | 739 324.00 | | 430 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 616 413.00 | 774 180.00 | | 616 413.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 822 982.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 822 982.00 | |
FQ Autres produits | | | 37 895.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 860 877.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 152 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 331 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 920.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 922.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 655.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 42 671.00 | |
GE Autres charges | | | 7 642.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 846 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 494.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -11.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 505.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 203 265.00 | 37 400.00 | | 203 265.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 398.00 | 43 374.00 | | 38 398.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 164 867.00 | -5 974.00 | | 164 867.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 774.00 | | | 31 774.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 064 142.00 | 961 405.00 | | 1 064 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 916 544.00 | 1 006 236.00 | | 916 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 598.00 | -44 831.00 | | 147 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 177.00 | | 6 680.00 | 233 177.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 048.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 000.00 | 207 857.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 968.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 000.00 | 105 841.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 968.00 | | | 94 968.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 161.00 | | 6 680.00 | 131 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 048.00 | | | 7 048.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 693.00 | 19 062.00 | 10 578.00 | 46 693.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 693.00 | 19 062.00 | 10 578.00 | 45 693.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 285.00 | 19 199.00 | 15 285.00 | 15 285.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 285.00 | 19 199.00 | 15 285.00 | 15 285.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 199.00 | 15 285.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 185.00 | 54 185.00 | | 54 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 706.00 | 103 706.00 | | 103 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 786.00 | 27 786.00 | | 27 786.00 |
8L Produits constatés d’avance | 168 805.00 | 168 805.00 | | 168 805.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 963.00 | | 6 963.00 | 6 963.00 |
UX Autres créances clients | 359 697.00 | 359 697.00 | | 359 697.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 354.00 | 24 962.00 | 23 392.00 | 48 354.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 787.00 | | | 24 787.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 267.00 | 13 267.00 | | 13 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 661.00 | 5 661.00 | | 5 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 587.00 | 378 624.00 | 6 963.00 | 385 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 911.00 | 379 519.00 | 23 392.00 | 402 911.00 |