| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 114 780.00 | | 114 780.00 | 114 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 493 342.00 | 636.00 | 2 492 706.00 | 2 493 342.00 |
BZ Autres créances | 271 883.00 | | 271 883.00 | 271 883.00 |
CF Disponibilités | 19 713.00 | | 19 713.00 | 19 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 596.00 | | 291 596.00 | 291 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 784 939.00 | 636.00 | 2 784 303.00 | 2 784 939.00 |
CU Autres participations | 2 377 926.00 | | 2 377 926.00 | 2 377 926.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 116 653.00 | 1 116 653.00 | | 1 116 653.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 018.00 | 45 018.00 | | 45 018.00 |
DG Autres réserves | 367 897.00 | 438 140.00 | | 367 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 590.00 | -70 244.00 | | 143 590.00 |
DK Provisions réglementées | 145 306.00 | 139 849.00 | | 145 306.00 |
DL TOTAL (I) | 1 818 462.00 | 1 669 416.00 | | 1 818 462.00 |
DP Provisions pour risques | 193 659.00 | 143 367.00 | | 193 659.00 |
DR TOTAL (IV) | 193 659.00 | 143 367.00 | | 193 659.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 424 893.00 | 424 893.00 | | 424 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 578.00 | 19 177.00 | | 19 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 063.00 | 84 004.00 | | 130 063.00 |
EA Autres dettes | 197 648.00 | 195 362.00 | | 197 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 772 182.00 | 723 436.00 | | 772 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 784 303.00 | 2 536 218.00 | | 2 784 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 424 893.00 | 424 893.00 | | 424 893.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 9 500.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 675.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 352.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 780.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 206 955.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 211 087.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 50 293.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 878.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 141 917.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 242.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 366.00 | 101.00 | | 4 366.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 366.00 | 101.00 | | 4 366.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 202.00 | 3 854.00 | | 1 202.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 457.00 | 4 512.00 | | 5 457.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 659.00 | 8 366.00 | | 6 659.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 293.00 | -8 265.00 | | -2 293.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 641.00 | -6 853.00 | | -11 641.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 224 953.00 | 10 973.00 | | 224 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 363.00 | 81 217.00 | | 81 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 590.00 | -70 244.00 | | 143 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 574 989.00 | | 161 649.00 | 2 574 989.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 243 295.00 | | 2 492 707.00 | 243 295.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 243 295.00 | | 2 493 343.00 | 243 295.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 636.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 636.00 | | | 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 574 353.00 | | 161 649.00 | 2 574 353.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 636.00 | | | 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 636.00 | | | 636.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 139 849.00 | 5 457.00 | | 139 849.00 |
7C TOTAL GENERAL | 139 849.00 | 5 457.00 | | 139 849.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 457.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 424 893.00 | | 424 893.00 | 424 893.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 578.00 | 19 578.00 | | 19 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 063.00 | 130 063.00 | | 130 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 197 648.00 | 197 648.00 | | 197 648.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 114 780.00 | | 114 780.00 | 114 780.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 271 883.00 | 271 883.00 | | 271 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386 664.00 | 271 883.00 | 114 780.00 | 386 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 772 182.00 | 347 289.00 | 424 893.00 | 772 182.00 |