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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 539 121.00 | | 539 121.00 | 539 121.00 |
BT Marchandises | | | 1.00 | |
BZ Autres créances | 37 130.00 | | 37 130.00 | 37 130.00 |
CF Disponibilités | 671.00 | | 671.00 | 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 802.00 | | 37 802.00 | 37 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 576 923.00 | | 576 923.00 | 576 923.00 |
CU Autres participations | 539 121.00 | | 539 121.00 | 539 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 233 831.00 | 189 205.00 | | 233 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 246.00 | 44 626.00 | | 40 246.00 |
DK Provisions réglementées | 64 235.00 | 64 235.00 | | 64 235.00 |
DL TOTAL (I) | 347 112.00 | 306 867.00 | | 347 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 317.00 | 134 762.00 | | 90 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 710.00 | 174 630.00 | | 116 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 273.00 | | | 22 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 810.00 | 309 901.00 | | 229 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 576 923.00 | 616 768.00 | | 576 923.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 116 710.00 | | | 116 710.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 163.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 160.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 128.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 128.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 396.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 396.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 732.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 572.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 12 811.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 12 811.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -12 811.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 674.00 | -5 984.00 | | -1 674.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 131.00 | 60 000.00 | | 45 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 885.00 | 15 374.00 | | 4 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 246.00 | 44 626.00 | | 40 246.00 |