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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AH Fonds commercial | 1 203 135.00 | | 1 203 135.00 | 1 203 135.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 545.00 | 1 545.00 | | 1 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 745.00 | 49 745.00 | | 49 745.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 239.00 | | 6 239.00 | 6 239.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 260 824.00 | 51 290.00 | 1 209 534.00 | 1 260 824.00 |
BT Marchandises | 177 812.00 | | 177 812.00 | 177 812.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 978.00 | | 2 978.00 | 2 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 722.00 | | 25 722.00 | 25 722.00 |
BZ Autres créances | 187 961.00 | | 187 961.00 | 187 961.00 |
CF Disponibilités | 102 798.00 | | 102 798.00 | 102 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 519.00 | | 1 519.00 | 1 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 498 789.00 | | 498 789.00 | 498 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 759 613.00 | 51 290.00 | 1 708 322.00 | 1 759 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 015 768.00 | 928 285.00 | | 1 015 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 997.00 | 87 483.00 | | 113 997.00 |
DL TOTAL (I) | 1 138 565.00 | 1 024 568.00 | | 1 138 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 276.00 | 276 081.00 | | 182 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 550.00 | 28 506.00 | | 63 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 286.00 | 176 184.00 | | 249 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 508.00 | 65 851.00 | | 60 508.00 |
EA Autres dettes | 14 138.00 | 459.00 | | 14 138.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 613.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 569 757.00 | 547 693.00 | | 569 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 708 322.00 | 1 572 261.00 | | 1 708 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 482 186.00 | 365 446.00 | | 482 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 260 824.00 | | | 1 260 824.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 399.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 260 824.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 203 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 290.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 203 135.00 | | | 1 203 135.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 290.00 | | | 51 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 399.00 | | | 6 399.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 290.00 | | | 51 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 290.00 | | | 51 290.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 286.00 | 249 286.00 | | 249 286.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 162.00 | 13 162.00 | | 13 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 489.00 | 37 489.00 | | 37 489.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 132.00 | 9 132.00 | | 9 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 138.00 | 14 138.00 | | 14 138.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 25 722.00 | 25 722.00 | | 25 722.00 |
VB T. V. A. | 26 574.00 | 26 574.00 | | 26 574.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 247.00 | 94 676.00 | 87 571.00 | 182 247.00 |
VI Groupe et associés | 63 550.00 | 63 550.00 | | 63 550.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 93 791.00 | | | 93 791.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 161 387.00 | 161 387.00 | | 161 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 519.00 | 1 519.00 | | 1 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 362.00 | 215 202.00 | 160.00 | 215 362.00 |
VW T.V.A. | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 569 757.00 | 482 186.00 | 87 571.00 | 569 757.00 |