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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 036.00 | 3 036.00 | | 3 036.00 |
AP Constructions | 18 803.00 | 1 243.00 | 17 560.00 | 18 803.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 028.00 | 7 074.00 | 4 954.00 | 12 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 551 831.00 | 267 087.00 | 284 745.00 | 551 831.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 136 500.00 | | 136 500.00 | 136 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 742.00 | | 43 742.00 | 43 742.00 |
BJ TOTAL (I) | 815 941.00 | 278 440.00 | 537 501.00 | 815 941.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 075 069.00 | | 1 075 069.00 | 1 075 069.00 |
BZ Autres créances | 166 868.00 | | 166 868.00 | 166 868.00 |
CF Disponibilités | 657 021.00 | | 657 021.00 | 657 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 898 957.00 | | 1 898 957.00 | 1 898 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 714 898.00 | 278 440.00 | 2 436 458.00 | 2 714 898.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 9 100.00 | 18 406.00 | | 9 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 454 723.00 | 310 695.00 | | 454 723.00 |
DL TOTAL (I) | 474 823.00 | 340 100.00 | | 474 823.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | 150 000.00 | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | 150 000.00 | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 800.00 | | | 86 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000.00 | 782 000.00 | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 445 391.00 | 1 148 100.00 | | 1 445 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 327 433.00 | 273 488.00 | | 327 433.00 |
EA Autres dettes | 11.00 | 4 500.00 | | 11.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 861 635.00 | 2 208 088.00 | | 1 861 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 436 458.00 | 2 698 188.00 | | 2 436 458.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 17 733.00 | |
FD Production vendue biens | | | 8 305 457.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 323 190.00 | |
FQ Autres produits | | | 69 269.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 392 459.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 419.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 463 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 287.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 583.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 472.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 765.00 | |
GE Autres charges | | | 410.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 902 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 490 045.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 119 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 675.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 118 425.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 608 469.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 511.00 | 53 937.00 | | 3 511.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 620.00 | 43 351.00 | | 1 620.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 892.00 | 10 586.00 | | 1 892.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 155 638.00 | 151 041.00 | | 155 638.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 515 070.00 | 4 612 586.00 | | 8 515 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 060 347.00 | 4 301 891.00 | | 8 060 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 454 723.00 | 310 695.00 | | 454 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 553 348.00 | | | 553 348.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 230 242.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 815 941.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 036.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 582 663.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 036.00 | | | 3 036.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 384 500.00 | | | 384 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 165 812.00 | | | 165 812.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 675.00 | 76 765.00 | | 201 675.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 342.00 | 694.00 | | 2 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 333.00 | 76 071.00 | | 199 333.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 150 000.00 | | 50 000.00 | 150 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150 000.00 | | 50 000.00 | 150 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 50 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 445 391.00 | 1 445 391.00 | | 1 445 391.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 011.00 | 2 011.00 | | 2 011.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 126 000.00 | | | 126 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 742.00 | | | 43 742.00 |
UX Autres créances clients | 1 075 069.00 | | | 1 075 069.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 800.00 | 39 622.00 | 47 178.00 | 86 800.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 86 800.00 | | | 86 800.00 |
VP Divers | 166 868.00 | | | 166 868.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 327 433.00 | 327 433.00 | | 327 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 411 678.00 | 1 241 936.00 | 169 742.00 | 1 411 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 861 635.00 | 1 814 457.00 | 47 178.00 | 1 861 635.00 |