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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 671 831.00 | 750.00 | 671 081.00 | 671 831.00 |
BJ TOTAL (I) | 763 531.00 | 5 000.00 | 758 531.00 | 763 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 118.00 | | 14 118.00 | 14 118.00 |
BZ Autres créances | 1 449.00 | | 1 449.00 | 1 449.00 |
CF Disponibilités | 1 621.00 | | 1 621.00 | 1 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 189.00 | | 17 189.00 | 17 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 780 720.00 | 5 000.00 | 775 720.00 | 780 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 174 913.00 | 106 196.00 | | 174 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 024.00 | 68 718.00 | | 8 024.00 |
DL TOTAL (I) | 292 937.00 | 284 913.00 | | 292 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 607.00 | 159 330.00 | | 100 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 357 830.00 | 306 593.00 | | 357 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 700.00 | 4 900.00 | | 8 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 646.00 | 12 774.00 | | 15 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 482 782.00 | 483 596.00 | | 482 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 775 720.00 | 768 509.00 | | 775 720.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 161 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 161 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 161 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 912.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 239.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 237 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -76 111.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90 886.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 886.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 751.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 751.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 84 135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 024.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 251 886.00 | 263 253.00 | | 251 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 243 862.00 | 194 536.00 | | 243 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 024.00 | 68 718.00 | | 8 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 762 118.00 | | 1 413.00 | 762 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 763 531.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 763 531.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 762 118.00 | | 1 413.00 | 762 118.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2.00 | | | 2.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 91 700.00 | 91 700.00 | | 91 700.00 |
UX Autres créances clients | 14 118.00 | 14 118.00 | | 14 118.00 |
VB T. V. A. | 1 449.00 | 1 449.00 | | 1 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 267.00 | 107 267.00 | | 107 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8.00 | 1.00 | 8.00 | 8.00 |