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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 116.00 | 1 550.00 | 566.00 | 2 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 157.00 | 5 956.00 | 201.00 | 6 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 754.00 | 8 987.00 | 767.00 | 9 754.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 582.00 | | 7 582.00 | 7 582.00 |
BN En cours de production de biens | 12 526.00 | | 12 526.00 | 12 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 103.00 | 10 000.00 | 26 103.00 | 36 103.00 |
BZ Autres créances | 4 795.00 | | 4 795.00 | 4 795.00 |
CF Disponibilités | 13 896.00 | | 13 896.00 | 13 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 505.00 | | 505.00 | 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 407.00 | 10 000.00 | 65 407.00 | 75 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 110 160.00 | 18 987.00 | 91 173.00 | 110 160.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -85 405.00 | -47 514.00 | | -85 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 816.00 | -37 892.00 | | 50 816.00 |
DL TOTAL (I) | 15 410.00 | -35 405.00 | | 15 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185.00 | 53 552.00 | | 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 896.00 | 5 295.00 | | 14 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 591.00 | 36 930.00 | | 19 591.00 |
EA Autres dettes | 41 090.00 | | | 41 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 763.00 | 95 777.00 | | 75 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 91 173.00 | 60 372.00 | | 91 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 763.00 | 95 777.00 | | 75 763.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 221 541.00 | | 221 541.00 | 221 541.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 221 541.00 | | 221 541.00 | 221 541.00 |
FM Production stockée | | | 6 953.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 230 539.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65 515.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 429.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -1 528.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 801.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 418.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 570.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -1 000.00 | |
GE Autres charges | | | -1 382.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 179 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 994.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 985.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 246.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 246.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 169.00 | 1 217.00 | | 169.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 169.00 | 1 217.00 | | 169.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -169.00 | -971.00 | | -169.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 230 539.00 | 141 892.00 | | 230 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 179 724.00 | 179 784.00 | | 179 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 816.00 | -37 892.00 | | 50 816.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 5 941.00 | | |