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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 170.00 | 12 170.00 | | 12 170.00 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 881 184.00 | 1 881 184.00 | | 1 881 184.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BZ Autres créances | 7 282.00 | | 7 282.00 | 7 282.00 |
CF Disponibilités | 445.00 | | 445.00 | 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 814.00 | | 814.00 | 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 541.00 | | 13 541.00 | 13 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 894 724.00 | 1 881 184.00 | 13 541.00 | 1 894 724.00 |
CU Autres participations | 1 469 014.00 | 1 469 014.00 | | 1 469 014.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 455 000.00 | 455 000.00 | | 455 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 950 000.00 | 950 000.00 | | 950 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 500.00 | 45 500.00 | | 45 500.00 |
DH Report à nouveau | -5 442 375.00 | -4 720 039.00 | | -5 442 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 813.00 | -722 336.00 | | -8 813.00 |
DL TOTAL (I) | -4 000 688.00 | -3 991 875.00 | | -4 000 688.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 991 754.00 | 2 977 772.00 | | 2 991 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 481.00 | 5 210.00 | | 6 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 828.00 | 1 045.00 | | 828.00 |
EA Autres dettes | 15 166.00 | 15 166.00 | | 15 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 014 229.00 | 3 999 193.00 | | 4 014 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 541.00 | 7 317.00 | | 13 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 014 229.00 | 1 967 637.00 | | 4 014 229.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 813.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 813.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 117 018.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 367 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 439 381.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 923 398.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 449 848.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 367 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 816 848.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 106 551.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 1 923 398.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 813.00 | 2 645 735.00 | | 8 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 813.00 | -722 336.00 | | -8 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 170.00 | | | 12 170.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 170.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 170.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 170.00 | | | 12 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 170.00 | | | 12 170.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 170.00 | | | 12 170.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 869 014.00 | | | 1 869 014.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 869 014.00 | | | 1 869 014.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 031 556.00 | 1 031 556.00 | | 1 031 556.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 481.00 | 6 481.00 | | 6 481.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 166.00 | 15 166.00 | | 15 166.00 |
VB T. V. A. | 7 271.00 | 7 271.00 | | 7 271.00 |
VI Groupe et associés | 1 960 198.00 | 1 960 198.00 | | 1 960 198.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VS Charges constatées d’avance | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 096.00 | 8 096.00 | | 8 096.00 |
VW T.V.A. | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 014 229.00 | 4 014 229.00 | | 4 014 229.00 |