| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
BZ Autres créances | 1 629 698.00 | | 1 629 698.00 | 1 629 698.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 629 698.00 | | 1 629 698.00 | 1 629 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 629 698.00 | | 3 629 698.00 | 3 629 698.00 |
CU Autres participations | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 851.00 | 20 186.00 | | 49 851.00 |
DG Autres réserves | 945 645.00 | 382 016.00 | | 945 645.00 |
DH Report à nouveau | | -11 535.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 630 364.00 | 604 829.00 | | 630 364.00 |
DL TOTAL (I) | 3 625 861.00 | 2 995 496.00 | | 3 625 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 637.00 | | | 2 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
EA Autres dettes | | 6 177.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 837.00 | 7 377.00 | | 3 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 629 698.00 | 3 002 873.00 | | 3 629 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 837.00 | 7 377.00 | | 3 837.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 724.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 852.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 852.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 629 732.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 948.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 635 680.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 635 680.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 633 828.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 464.00 | 6 177.00 | | 3 464.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 635 680.00 | 612 786.00 | | 635 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 316.00 | 7 957.00 | | 5 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 630 364.00 | 604 829.00 | | 630 364.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 000 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VC Groupe et associés | 1 629 698.00 | | | 1 629 698.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 637.00 | 2 637.00 | | 2 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 629 698.00 | 1 629 698.00 | | 1 629 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 837.00 | 3 837.00 | | 3 837.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
ST Autres comptes | 478.00 | 339.00 | | 478.00 |
YW Taxe professionnelle | 128.00 | 123.00 | | 128.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 128.00 | 123.00 | | 128.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 724.00 | 1 585.00 | | 1 724.00 |