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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 964.00 | 29 964.00 | | 29 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 691.00 | 8 064.00 | 3 627.00 | 11 691.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 035.00 | 50 408.00 | 53 627.00 | 104 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 861.00 | | 5 861.00 | 5 861.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 39 369.00 | | 39 369.00 | 39 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 962.00 | | 2 962.00 | 2 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 191.00 | | 48 191.00 | 48 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 152 226.00 | 50 408.00 | 101 818.00 | 152 226.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 109 244.00 | 104 426.00 | | 109 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 426.00 | 4 818.00 | | -19 426.00 |
DL TOTAL (I) | 90 919.00 | 110 344.00 | | 90 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 768.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75.00 | 195.00 | | 75.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 455.00 | 2 436.00 | | 2 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 370.00 | 4 873.00 | | 8 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 899.00 | 10 272.00 | | 10 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 101 818.00 | 120 616.00 | | 101 818.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 279 701.00 | | 279 701.00 | 279 701.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 279 701.00 | | 279 701.00 | 279 701.00 |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 279 757.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 813.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 035.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 673.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 813.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 298 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 553.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 553.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 14.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 068.00 | 21 000.00 | | 1 068.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 068.00 | 21 014.00 | | 1 068.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 940.00 | 484.00 | | 1 940.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 315.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 940.00 | 798.00 | | 1 940.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -872.00 | 20 216.00 | | -872.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -68.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 280 824.00 | 323 867.00 | | 280 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 300 250.00 | 319 049.00 | | 300 250.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 426.00 | 4 818.00 | | -19 426.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 795.00 | 14 322.00 | | 13 795.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 455.00 | 2 455.00 | | 2 455.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 370.00 | 8 370.00 | | 8 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 823.00 | 8 823.00 | | 8 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 899.00 | 10 899.00 | | 10 899.00 |